| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 944.00 | 10 648.00 | 41 296.00 | 51 944.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 18 850 511.00 | 9 478 839.00 | 9 371 672.00 | 18 850 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 059.00 | 5 718 285.00 | 2 540 775.00 | 8 259 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684 364.00 | 6 644 711.00 | 6 039 654.00 | 12 684 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 766 856.00 | | 766 856.00 | 766 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 879.00 | | 987 879.00 | 987 879.00 |
BF Prêts | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 498 602.00 | 21 852 483.00 | 21 646 119.00 | 43 498 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
BT Marchandises | 9 416 627.00 | 700 000.00 | 8 716 627.00 | 9 416 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 160.00 | | 562 160.00 | 562 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 441.00 | 587.00 | 159 854.00 | 160 441.00 |
BZ Autres créances | 2 300 295.00 | 6 876.00 | 2 293 419.00 | 2 300 295.00 |
CF Disponibilités | 13 288 220.00 | | 13 288 220.00 | 13 288 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 965 430.00 | 707 463.00 | 25 257 967.00 | 25 965 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 464 032.00 | 22 559 946.00 | 46 904 086.00 | 69 464 032.00 |
CU Autres participations | 1 801 631.00 | | 1 801 631.00 | 1 801 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 7 232 225.00 | | | 7 232 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 449.00 | | | 1 774 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DK Provisions réglementées | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 409 695.00 | | | 9 409 695.00 |
DP Provisions pour risques | 243 809.00 | | | 243 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 570.00 | | | 430 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 379.00 | | | 674 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 290 995.00 | | | 26 290 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 358.00 | | | 605 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936 577.00 | | | 6 936 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 502.00 | | | 2 509 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 820 013.00 | | | 36 820 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 904 086.00 | | | 46 904 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 866.00 | | | 12 415 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 234 966.00 | | 76 234 966.00 | 76 234 966.00 |
FD Production vendue biens | 4 473 444.00 | | 4 473 444.00 | 4 473 444.00 |
FG Production vendue services | 2 357 640.00 | | 2 357 640.00 | 2 357 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 066 050.00 | | 83 066 050.00 | 83 066 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 611 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 346 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 948 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 459.00 | |
GE Autres charges | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 889 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 496.00 | | | 226 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 682.00 | | | 315 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 344.00 | | | 540 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 047.00 | | | 579 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 004 717.00 | | | 84 004 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 230 267.00 | | | 82 230 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 449.00 | | | 1 774 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 310 527.00 | | 13 515 982.00 | 34 310 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 945.00 | 2 839 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 814 520.00 | 513 390.00 | 43 498 602.00 | 3 814 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 608.00 | 98 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 520.00 | 435 837.00 | 40 560 792.00 | 3 814 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 641.00 | | 34 411.00 | 78 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 673 345.00 | | 13 137 802.00 | 31 673 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558 541.00 | | 343 769.00 | 2 558 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 814 520.00 | | | 3 814 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 196 336.00 | 2 101 305.00 | 445 158.00 | 20 196 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 10 834.00 | 14 608.00 | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 181 914.00 | 2 090 471.00 | 430 550.00 | 20 181 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 720.00 | | 89 185.00 | 109 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 396.00 | 193 459.00 | 25 476.00 | 506 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 000.00 | 366 000.00 | 366 000.00 | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 1 714.00 | 4 301.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 943.00 | 367 714.00 | 370 301.00 | 700 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 058.00 | 561 173.00 | 484 962.00 | 1 317 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 173.00 | 395 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 875.00 | 604 875.00 | | 604 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936 577.00 | 6 936 577.00 | | 6 936 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 890.00 | 1 302 890.00 | | 1 302 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 099.00 | 621 099.00 | | 621 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 020.00 | 195 020.00 | | 195 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 879.00 | | | 987 879.00 |
UP Prêts | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
UX Autres créances clients | 157 624.00 | | | 157 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 1 001 982.00 | | | 1 001 982.00 |
VC Groupe et associés | 743 777.00 | | | 743 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 290 995.00 | 1 886 848.00 | 12 337 268.00 | 26 290 995.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366 175.00 | | | 2 366 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 628.00 | 554 628.00 | | 554 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 226.00 | | | 544 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 418.00 | | | 191 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 889.00 | 2 652 154.00 | 1 037 735.00 | 3 689 889.00 |
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 551 840.00 | 12 147 693.00 | 12 337 268.00 | 36 551 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |