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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 517.00 | 26 154.00 | 29 363.00 | 55 517.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 18 751 715.00 | 9 931 116.00 | 8 820 599.00 | 18 751 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369 236.00 | 6 403 571.00 | 1 965 665.00 | 8 369 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420 482.00 | 7 510 358.00 | 5 910 125.00 | 13 420 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 359 806.00 | | 5 359 806.00 | 5 359 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 873.00 | | 1 121 873.00 | 1 121 873.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 968 329.00 | 23 871 199.00 | 25 097 130.00 | 48 968 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
BT Marchandises | 9 555 475.00 | 575 000.00 | 8 980 475.00 | 9 555 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 090.00 | | 432 090.00 | 432 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 786.00 | 128.00 | 327 658.00 | 327 786.00 |
BZ Autres créances | 2 346 363.00 | 8 939.00 | 2 337 424.00 | 2 346 363.00 |
CF Disponibilités | 7 050 091.00 | | 7 050 091.00 | 7 050 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 022 390.00 | 584 066.00 | 19 438 324.00 | 20 022 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 990 719.00 | 24 455 265.00 | 44 535 454.00 | 68 990 719.00 |
CU Autres participations | 1 809 109.00 | | 1 809 109.00 | 1 809 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DG Autres réserves | 9 006 674.00 | | | 9 006 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 526.00 | | | 1 251 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
DK Provisions réglementées | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 10 640 048.00 | | | 10 640 048.00 |
DP Provisions pour risques | 354 513.00 | | | 354 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 775.00 | | | 456 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 288.00 | | | 811 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 100 493.00 | | | 23 100 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 436.00 | | | 560 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 802.00 | | | 328 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 055.00 | | | 6 751 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 345.00 | | | 2 265 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 084 118.00 | | | 33 084 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 535 454.00 | | | 44 535 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 164 866.00 | | | 13 164 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 201 482.00 | | 79 201 482.00 | 79 201 482.00 |
FD Production vendue biens | 4 301 774.00 | | 4 301 774.00 | 4 301 774.00 |
FG Production vendue services | 2 419 777.00 | | 2 419 777.00 | 2 419 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 923 034.00 | | 85 923 034.00 | 85 923 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 239 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 804 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 442 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 681.00 | | | 319 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 866.00 | | | 140 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 305 622.00 | | | 86 305 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 054 096.00 | | | 85 054 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 526.00 | | | 1 251 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 498 602.00 | | 6 473 124.00 | 43 498 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 790.00 | 2 965 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 149.00 | 268 248.00 | 48 968 329.00 | 735 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 149.00 | 250 458.00 | 45 901 239.00 | 735 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 444.00 | | 3 573.00 | 98 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 560 792.00 | | 6 326 054.00 | 40 560 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 366.00 | | 143 497.00 | 2 839 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 149.00 | | | 735 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 852 483.00 | 2 268 792.00 | 250 077.00 | 21 852 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 15 506.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841 834.00 | 2 253 286.00 | 250 077.00 | 21 841 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | | 17 772.00 | 20 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 379.00 | 216 557.00 | 79 648.00 | 674 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 000.00 | | 125 000.00 | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 4 722.00 | 3 119.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 587.00 | 4 722.00 | 128 119.00 | 700 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395 501.00 | 221 279.00 | 225 538.00 | 1 395 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 279.00 | 207 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 436.00 | 560 436.00 | | 560 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 055.00 | 6 751 055.00 | | 6 751 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 715.00 | 1 082 715.00 | | 1 082 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 380.00 | 535 380.00 | | 535 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 873.00 | | 1 121 873.00 | 1 121 873.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
UX Autres créances clients | 325 156.00 | 325 156.00 | | 325 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 856 793.00 | 856 793.00 | | 856 793.00 |
VC Groupe et associés | 819 035.00 | 819 035.00 | | 819 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 100 493.00 | 3 181 242.00 | 11 953 982.00 | 23 100 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188 930.00 | | | 3 188 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 965.00 | 592 965.00 | | 592 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 040.00 | 670 040.00 | | 670 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 315.00 | 2 926 351.00 | 1 155 964.00 | 4 082 315.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 755 316.00 | 12 836 064.00 | 11 953 982.00 | 32 755 316.00 |