| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 13 890.00 | 13 920.00 | 27 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 55 173.00 | 35 712.00 | 19 461.00 | 55 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 368.00 | 294 519.00 | 16 848.00 | 311 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 199.00 | 496 525.00 | 397 674.00 | 894 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 186.00 | 851 705.00 | 499 480.00 | 1 351 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
BN En cours de production de biens | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BT Marchandises | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 815.00 | 35 344.00 | 649 470.00 | 684 815.00 |
BZ Autres créances | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CF Disponibilités | 199 092.00 | | 199 092.00 | 199 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 919.00 | 35 344.00 | 1 148 574.00 | 1 183 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 105.00 | 887 050.00 | 1 648 055.00 | 2 535 105.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DG Autres réserves | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | -22 763.00 | | | -22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
DL TOTAL (I) | 323 470.00 | | | 323 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 345.00 | | | 134 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 554.00 | | | 598 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 056.00 | | | 254 056.00 |
EA Autres dettes | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 585.00 | | | 1 324 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 055.00 | | | 1 648 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 634.00 | | | 1 186 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 935.00 | | 902 935.00 | 902 935.00 |
FD Production vendue biens | 4 749 929.00 | | 4 749 929.00 | 4 749 929.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 504.00 | | 5 653 504.00 | 5 653 504.00 |
FM Production stockée | | | -16 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 631 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 949.00 | | | 5 699 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 830.00 | | | 5 661 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 939.00 | | | 1 340 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 712.00 | | | 1 252 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 219.00 | 91 360.00 | 13 873.00 | 774 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 109.00 | 2 781.00 | | 11 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | | 7 279.00 | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 772.00 | 88 579.00 | 6 594.00 | 744 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 980.00 | 18 040.00 | 47 940.00 | 65 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 555.00 | 598 555.00 | | 598 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 106.00 | 302 106.00 | | 302 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 875.00 | 13 864.00 | 70 789.00 | 103 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 803.00 | | | 37 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 221.00 | 759 187.00 | 43 034.00 | 802 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 585.00 | 1 186 634.00 | 118 729.00 | 1 324 585.00 |