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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 22 231.00 | 5 579.00 | 27 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 135 087.00 | 56 205.00 | 78 881.00 | 135 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 916.00 | 320 381.00 | 171 535.00 | 491 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 465.00 | 758 884.00 | 314 581.00 | 1 073 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 275.00 | 1 168 759.00 | 618 515.00 | 1 787 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 763.00 | | 131 763.00 | 131 763.00 |
BN En cours de production de biens | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BT Marchandises | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 434.00 | 30 668.00 | 958 765.00 | 989 434.00 |
BZ Autres créances | 58 776.00 | | 58 776.00 | 58 776.00 |
CF Disponibilités | 298 252.00 | | 298 252.00 | 298 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 478.00 | 30 668.00 | 1 649 809.00 | 1 680 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 753.00 | 1 199 428.00 | 2 268 325.00 | 3 467 753.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 235 968.00 | 137 290.00 | | 235 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 897.00 | 98 679.00 | | 153 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 635.00 | 68 697.00 | | 51 635.00 |
DL TOTAL (I) | 644 404.00 | 507 570.00 | | 644 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 967.00 | 258 434.00 | | 289 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 95 165.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 938.00 | 750 798.00 | | 748 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 703.00 | 293 761.00 | | 285 703.00 |
EA Autres dettes | 222 185.00 | 233 730.00 | | 222 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 920.00 | 1 631 889.00 | | 1 623 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 325.00 | 2 139 459.00 | | 2 268 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 207.00 | | | 1 436 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 655.00 | | 781 655.00 | 781 655.00 |
FD Production vendue biens | 6 200 212.00 | | 6 200 212.00 | 6 200 212.00 |
FG Production vendue services | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 085.00 | | 6 983 085.00 | 6 983 085.00 |
FM Production stockée | | | 25 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 840.00 | 17 368.00 | | 17 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 6 115.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 521.00 | 11 253.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 930.00 | 6 728 338.00 | | 7 074 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 033.00 | 6 629 659.00 | | 6 921 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 897.00 | 98 679.00 | | 153 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 337.00 | | 158 677.00 | 1 644 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 739.00 | 39 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 1 787 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 791.00 | | 158 677.00 | 1 541 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 597.00 | 144 162.00 | | 1 024 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 452.00 | 2 778.00 | | 19 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 087.00 | 141 383.00 | | 994 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 474.00 | 30 668.00 | 25 474.00 | 25 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 474.00 | 30 668.00 | 25 474.00 | 25 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 474.00 | 30 668.00 | 25 474.00 | 25 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 668.00 | 25 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 860.00 | 8 040.00 | 3 820.00 | 11 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 938.00 | 748 938.00 | | 748 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
UX Autres créances clients | 957 286.00 | 957 286.00 | | 957 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VB T. V. A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 967.00 | 106 074.00 | 183 892.00 | 289 967.00 |
VI Groupe et associés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 895.00 | 1 095 499.00 | 39 395.00 | 1 134 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 920.00 | 1 436 207.00 | 187 712.00 | 1 623 920.00 |