| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 16 671.00 | 11 139.00 | 27 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AH Fonds commercial | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
AP Constructions | 56 353.00 | 39 294.00 | 17 059.00 | 56 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 566.00 | 285 409.00 | 55 157.00 | 340 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 383.00 | 573 861.00 | 379 522.00 | 953 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 364.00 | 926 294.00 | 515 069.00 | 1 441 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
BN En cours de production de biens | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BT Marchandises | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 614.00 | 29 662.00 | 820 952.00 | 850 614.00 |
BZ Autres créances | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CF Disponibilités | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 638.00 | | 55 638.00 | 55 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 638.00 | 29 662.00 | 1 314 976.00 | 1 344 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 003.00 | 955 956.00 | 1 830 046.00 | 2 786 003.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | | | 170 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 759.00 | | | 85 759.00 |
DL TOTAL (I) | 425 952.00 | | | 425 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 796.00 | | | 148 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 925.00 | | | 632 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 601.00 | | | 256 601.00 |
EA Autres dettes | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 093.00 | | | 1 404 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 046.00 | | | 1 830 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 471.00 | | | 1 256 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 440.00 | | 825 440.00 | 825 440.00 |
FD Production vendue biens | 5 546 070.00 | | 5 546 070.00 | 5 546 070.00 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 372 700.00 | | 6 372 700.00 | 6 372 700.00 |
FM Production stockée | | | -11 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 313.00 | | | 6 403 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 768.00 | | | 6 283 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 186.00 | | | 1 351 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 742.00 | | | 1 260 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 705.00 | 95 611.00 | 21 022.00 | 851 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 890.00 | 2 781.00 | | 13 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 758.00 | 92 830.00 | 21 022.00 | 826 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 940.00 | 18 040.00 | 29 900.00 | 47 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 925.00 | 632 925.00 | | 632 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
UX Autres créances clients | 850 614.00 | | | 850 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 797.00 | 31 075.00 | 104 907.00 | 148 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
VP Divers | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 602.00 | 256 602.00 | | 256 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 227.00 | 963 577.00 | 43 649.00 | 1 007 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 094.00 | 1 256 472.00 | 134 807.00 | 1 404 094.00 |