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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 27 788.00 | 23.00 | 27 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
AP Constructions | 413 347.00 | 87 774.00 | 325 573.00 | 413 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 803.00 | 362 270.00 | 1 070 533.00 | 1 432 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 925.00 | 928 937.00 | 493 989.00 | 1 422 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 277.00 | 1 417 826.00 | 1 980 450.00 | 3 398 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
BN En cours de production de biens | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
BT Marchandises | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 882.00 | 22 351.00 | 1 023 531.00 | 1 045 882.00 |
BZ Autres créances | 546 140.00 | | 546 140.00 | 546 140.00 |
CF Disponibilités | 656 447.00 | | 656 447.00 | 656 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 175.00 | 22 351.00 | 2 579 824.00 | 2 602 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 452.00 | 1 440 177.00 | 4 560 274.00 | 6 000 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 643 557.00 | 389 866.00 | | 643 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 009.00 | 273 691.00 | | 45 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 863.00 | 34 573.00 | | 486 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 333.00 | 901 034.00 | | 1 378 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 603.00 | 391 050.00 | | 1 235 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 575.00 | 77 615.00 | | 69 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 261.00 | 918 963.00 | | 1 220 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 621.00 | 465 297.00 | | 411 621.00 |
EA Autres dettes | 244 881.00 | 122 667.00 | | 244 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 942.00 | 1 975 591.00 | | 3 181 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 274.00 | 2 876 626.00 | | 4 560 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 745.00 | 1 975 591.00 | | 2 141 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 005.00 | | 1 672 618.00 | 2 131 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 077.00 | 136 270.00 | 3 398 277.00 | 269 077.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 077.00 | 136 270.00 | 3 295 963.00 | 269 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 826.00 | | 1 670 484.00 | 2 030 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 269.00 | | 2 134.00 | 53 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 413.00 | 227 684.00 | 136 270.00 | 1 326 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | 2 779.00 | | 25 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 345.00 | 224 906.00 | 136 270.00 | 1 290 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 27 478.00 | 22 351.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 478.00 | 22 351.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 478.00 | 22 351.00 | 27 478.00 | 27 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 351.00 | 27 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 261.00 | 1 220 261.00 | | 1 220 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 997.00 | 198 997.00 | | 198 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 881.00 | 244 881.00 | | 244 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 559.00 | 1 022 559.00 | | 1 022 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 603.00 | 195 406.00 | 571 220.00 | 1 235 603.00 |
VI Groupe et associés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 296.00 | 483 296.00 | | 483 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 531.00 | 1 684 531.00 | | 1 684 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 942.00 | 2 141 745.00 | 571 220.00 | 3 181 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |