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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 811.00 | 19 453.00 | 8 359.00 | 27 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
AH Fonds commercial | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
AP Constructions | 135 087.00 | 44 737.00 | 90 350.00 | 135 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 475.00 | 291 507.00 | 109 969.00 | 401 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 229.00 | 657 844.00 | 347 385.00 | 1 005 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 338.00 | 1 024 598.00 | 619 740.00 | 1 644 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 239.00 | | 117 239.00 | 117 239.00 |
BN En cours de production de biens | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BT Marchandises | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 723.00 | 25 474.00 | 843 248.00 | 868 723.00 |
BZ Autres créances | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
CF Disponibilités | 273 566.00 | | 273 566.00 | 273 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 193.00 | 25 474.00 | 1 519 719.00 | 1 545 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 531.00 | 1 050 072.00 | 2 139 459.00 | 3 189 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 340.00 | 170 340.00 | | 170 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
DG Autres réserves | 137 290.00 | 17 745.00 | | 137 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 679.00 | 119 545.00 | | 98 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 697.00 | 85 759.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 507 570.00 | 425 953.00 | | 507 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 434.00 | 148 797.00 | | 258 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 165.00 | 116 305.00 | | 95 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 798.00 | 632 925.00 | | 750 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 761.00 | 256 602.00 | | 293 761.00 |
EA Autres dettes | 233 730.00 | 249 465.00 | | 233 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 889.00 | 1 404 094.00 | | 1 631 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 459.00 | 1 830 047.00 | | 2 139 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 843.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 929 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 676 565.00 | |
FM Production stockée | | | 16 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 710 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 368.00 | 17 490.00 | | 17 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 520.00 | | 6 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 253.00 | 16 970.00 | | 11 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 338.00 | 6 403 313.00 | | 6 728 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 659.00 | 6 283 768.00 | | 6 629 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 679.00 | 119 545.00 | | 98 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 364.00 | | 219 067.00 | 1 441 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 093.00 | 1 644 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 093.00 | 1 541 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 304.00 | | 207 580.00 | 1 350 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 149.00 | | 11 486.00 | 44 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 294.00 | 114 396.00 | 16 093.00 | 926 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 671.00 | 2 781.00 | | 16 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 565.00 | 111 615.00 | 16 093.00 | 898 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 900.00 | 18 040.00 | 11 860.00 | 29 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 798.00 | 750 798.00 | | 750 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 996.00 | 298 996.00 | | 298 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
UX Autres créances clients | 868 723.00 | 868 723.00 | | 868 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 434.00 | 74 161.00 | 182 992.00 | 258 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
VP Divers | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 761.00 | 293 761.00 | | 293 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 577.00 | 1 020 441.00 | 55 136.00 | 1 075 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 889.00 | 1 435 755.00 | 194 852.00 | 1 631 889.00 |