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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 1 675.00 | 441.00 | 2 116.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 3 493.00 | 1 646.00 | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 342.00 | 147 803.00 | 194 539.00 | 342 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | 1.00 | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 019.00 | 152 971.00 | 509 049.00 | 662 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BT Marchandises | 272 605.00 | 1 084.00 | 271 521.00 | 272 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 205 621.00 | | 205 621.00 | 205 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 225.00 | 1 084.00 | 529 141.00 | 530 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 244.00 | 154 054.00 | 1 038 190.00 | 1 192 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 519 633.00 | | | 519 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DL TOTAL (I) | 798 301.00 | | | 798 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 190.00 | | | 1 038 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 202.00 | | | 224 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
ST Autres comptes | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 884.00 | | | 97 884.00 |
ZE Dividendes | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 071.00 | | | 98 071.00 |