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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 032.00 | 606.00 | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 219.00 | 218 157.00 | 247 062.00 | 465 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 262.00 | 219 189.00 | 588 073.00 | 807 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 283 695.00 | 3 135.00 | 280 560.00 | 283 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 591.00 | 3 135.00 | 577 456.00 | 580 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 853.00 | 222 324.00 | 1 165 529.00 | 1 387 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 536 955.00 | 507 711.00 | | 536 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | 29 244.00 | | 15 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 765 421.00 | 738 945.00 | | 765 421.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 686.00 | 143 425.00 | | 113 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 234.00 | 85 560.00 | | 65 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 74 801.00 | | 98 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 060.00 | 98 881.00 | | 107 060.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 73.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 108.00 | 402 740.00 | | 385 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 529.00 | 1 141 685.00 | | 1 165 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 067.00 | 289 112.00 | | 290 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 271.00 | | 8 735.00 | 799 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 807 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 465 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 290.00 | | | 331 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 443.00 | | 8 520.00 | 457 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 215.00 | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 249.00 | 40 410.00 | 471.00 | 179 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 507.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 725.00 | 39 903.00 | 471.00 | 178 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 850.00 | 3 135.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 3 135.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 18 135.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 3 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 629.00 | 18 587.00 | 66 986.00 | 113 629.00 |
VI Groupe et associés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 109.00 | 290 067.00 | 66 986.00 | 385 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |