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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 071.00 | 294 853.00 | 186 218.00 | 481 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 580.00 | 296 490.00 | 527 091.00 | 823 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 192 440.00 | 2 545.00 | 189 895.00 | 192 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 967.00 | 3 849.00 | 45 119.00 | 48 967.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 279.00 | 6 394.00 | 540 886.00 | 547 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 860.00 | 302 883.00 | 1 067 976.00 | 1 370 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 576 499.00 | 549 913.00 | | 576 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 31 944.00 | | 5 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 089.00 | 9 389.00 | | 8 089.00 |
DL TOTAL (I) | 791 679.00 | 793 237.00 | | 791 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 213.00 | 95 133.00 | | 134 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 921.00 | 26 671.00 | | 13 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 539.00 | 93 721.00 | | 44 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 625.00 | 86 353.00 | | 83 625.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 297.00 | 302 958.00 | | 276 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 976.00 | 1 119 195.00 | | 1 067 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 391.00 | 224 444.00 | | 159 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 551.00 | 4 901.00 | 803 452.00 | 798 551.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 551.00 | 4 901.00 | 803 452.00 | 798 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | 460.00 | | 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -461.00 | 2 791.00 | | -461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | 1 343.00 | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 311.00 | 92.00 | | 19 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | 1 412.00 | | 5 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 277.00 | 9 504.00 | | 25 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -8 161.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 968.00 | 1 210 996.00 | | 851 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 867.00 | 1 179 052.00 | | 846 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 31 944.00 | | 5 102.00 |