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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 525.00 | 1 113.00 | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 329 653.00 | | 329 653.00 | 329 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 443.00 | 178 725.00 | 278 719.00 | 457 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 271.00 | 179 249.00 | 620 022.00 | 799 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 284 703.00 | 3 850.00 | 280 853.00 | 284 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CF Disponibilités | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 513.00 | 3 850.00 | 521 663.00 | 525 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 784.00 | 183 099.00 | 1 141 685.00 | 1 324 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 507 711.00 | 519 633.00 | | 507 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 244.00 | 76 678.00 | | 29 244.00 |
DL TOTAL (I) | 738 945.00 | 798 301.00 | | 738 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 425.00 | 28 960.00 | | 143 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 560.00 | 62 314.00 | | 85 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | 57 417.00 | | 74 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 881.00 | 91 077.00 | | 98 881.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 740.00 | 239 889.00 | | 402 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 685.00 | 1 038 190.00 | | 1 141 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 112.00 | 224 202.00 | | 289 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 019.00 | | 162 419.00 | 662 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 167.00 | 799 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 138.00 | 331 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 457 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 907.00 | | 41 521.00 | 296 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 592.00 | | 120 881.00 | 354 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 17.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 971.00 | 41 403.00 | 15 124.00 | 152 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 1 494.00 | 6 137.00 | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 803.00 | 39 909.00 | 8 987.00 | 147 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | 3 850.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084.00 | 3 850.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084.00 | 3 850.00 | 1 084.00 | 1 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 358.00 | 29 730.00 | 68 606.00 | 143 358.00 |
VI Groupe et associés | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 262.00 | 125 262.00 | | 125 262.00 |
VW T.V.A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 740.00 | 289 112.00 | 68 606.00 | 402 740.00 |