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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 454.00 | 273 421.00 | 79 033.00 | 352 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 765.00 | 275 058.00 | 368 707.00 | 643 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 106 735.00 | 2 450.00 | 104 285.00 | 106 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CF Disponibilités | 329 356.00 | | 329 356.00 | 329 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 460.00 | 2 450.00 | 609 010.00 | 611 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 224.00 | 277 508.00 | 977 716.00 | 1 255 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
DG Autres réserves | 581 600.00 | 576 499.00 | | 581 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 016.00 | 5 102.00 | | -26 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | 757 574.00 | 791 679.00 | | 757 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 940.00 | 134 213.00 | | 116 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 13 921.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 761.00 | 44 539.00 | | 47 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 495.00 | 83 625.00 | | 47 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 142.00 | 276 297.00 | | 220 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 716.00 | 1 067 976.00 | | 977 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 006.00 | 159 391.00 | | 120 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 417.00 | | 751 417.00 | 751 417.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 904.00 | | 752 904.00 | 752 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | 530.00 | | 9 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | -461.00 | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 288.00 | 1 300.00 | | 19 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 553.00 | 24 300.00 | | 22 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 370.00 | 5 966.00 | | 126 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 370.00 | 25 277.00 | | 126 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 817.00 | -977.00 | | -103 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 573.00 | 851 968.00 | | 868 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 589.00 | 846 867.00 | | 894 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 016.00 | 5 102.00 | | -26 016.00 |