| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492.00 | 2 832 559.00 | 5 932.00 | 2 838 492.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 3 757 493.00 | 1 126 830.00 | 2 630 662.00 | 3 757 493.00 |
AP Constructions | 5 919 057.00 | 4 129 280.00 | 1 789 776.00 | 5 919 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 250 732.00 | 490 801 305.00 | 1 279 449 426.00 | 1 770 250 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676 539.00 | 4 824 118.00 | 5 852 421.00 | 10 676 539.00 |
BF Prêts | 232 079 852.00 | | 232 079 852.00 | 232 079 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 448 299.00 | 538 143 965.00 | 1 540 304 333.00 | 2 078 448 299.00 |
BT Marchandises | 550 587.00 | 154 604.00 | 395 983.00 | 550 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144 435.00 | | 3 144 435.00 | 3 144 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 967 812.00 | 10 407 679.00 | 75 560 132.00 | 85 967 812.00 |
BZ Autres créances | 50 957 019.00 | 12 032 865.00 | 38 924 154.00 | 50 957 019.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 907 193.00 | 22 595 149.00 | 118 312 043.00 | 140 907 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 560 739 115.00 | 1 658 616 377.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 51 763 810.00 | 34 115 596.00 | 17 648 214.00 | 51 763 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497.00 | 2 757 497.00 | | 2 757 497.00 |
DG Autres réserves | 4 150 973.00 | 4 150 973.00 | | 4 150 973.00 |
DH Report à nouveau | -98 471 808.00 | -128 632 027.00 | | -98 471 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 710 062.00 | 30 160 219.00 | | 54 710 062.00 |
DK Provisions réglementées | 247 482 217.00 | 261 065 958.00 | | 247 482 217.00 |
DL TOTAL (I) | 226 040 984.00 | 184 914 662.00 | | 226 040 984.00 |
DP Provisions pour risques | 487 808.00 | 599 726.00 | | 487 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 808.00 | 599 726.00 | | 487 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 768 917.00 | 1 170 525 239.00 | | 1 267 768 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547 020.00 | 10 939 088.00 | | 13 547 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 012.00 | 2 417 980.00 | | 1 343 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893.00 | 18 733 255.00 | | 16 084 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120 364.00 | 11 152 559.00 | | 15 120 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541.00 | 54 090 466.00 | | 51 173 541.00 |
EA Autres dettes | 67 049 833.00 | 66 299 273.00 | | 67 049 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 087 585.00 | 1 334 157 863.00 | | 1 432 087 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 616 377.00 | 1 519 672 252.00 | | 1 658 616 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 259 879.00 | 1 138 739 883.00 | | 519 259 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 683 245.00 | 23 027 190.00 | | 3 683 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 864 775.00 | | 486 864 775.00 | 486 864 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 864 775.00 | | 486 864 775.00 | 486 864 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 425 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 913 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 917 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 191 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 242 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 468 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 866 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 612 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 411.00 | |
GE Autres charges | | | 293 721 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 546 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367 491.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 672 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 305 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 515 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 936 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 936 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 174 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 528 615.00 | 23 505 248.00 | | 24 528 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 171.00 | 69 456.00 | | 17 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 672.00 | 2 614 450.00 | | 1 908 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 656 407.00 | 144 182 728.00 | | 153 656 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582 252.00 | 146 866 635.00 | | 155 582 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 457.00 | 163 033.00 | | 77 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 678.00 | 2 517 159.00 | | 1 812 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072 666.00 | 151 583 978.00 | | 140 072 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 962 802.00 | 154 264 171.00 | | 141 962 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619 449.00 | -7 397 535.00 | | 13 619 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 100.00 | 1 219 779.00 | | 1 451 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633 144.00 | 7 400 700.00 | | 9 633 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 239 202.00 | 913 587 561.00 | | 954 239 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 529 139.00 | 883 427 342.00 | | 899 529 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 710 062.00 | 30 160 219.00 | | 54 710 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 814 401.00 | | 618 100 232.00 | 1 956 814 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 219 566.00 | 284 691 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 466 334.00 | 2 078 448 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 246 768.00 | 1 790 603 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 390.00 | | | 3 143 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 989 885.00 | | 603 860 705.00 | 1 668 989 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 671 750.00 | | 14 239 526.00 | 284 671 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 577 018.00 | 263 866 125.00 | 270 096 244.00 | 507 577 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 117.00 | 24 442.00 | | 2 808 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 759 525.00 | 263 841 683.00 | 270 096 244.00 | 504 759 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 065 958.00 | 140 072 666.00 | 153 656 407.00 | 261 065 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 726.00 | 108 305.00 | 220 224.00 | 599 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 519 552.00 | 1 612 864.00 | 755 846.00 | 1 519 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 154 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 552 160.00 | 2 937 082.00 | 2 081 562.00 | 9 552 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 770 976.00 | 270 816.00 | 8 928.00 | 11 770 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 790 689.00 | 4 975 368.00 | 3 373 842.00 | 57 790 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 456 373.00 | 145 156 341.00 | 157 250 474.00 | 319 456 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083 674.00 | 3 066 562.00 | |
UG ‐ Financières | | | 527 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 072 666.00 | 153 656 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 547 020.00 | 13 547 020.00 | | 13 547 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 084 893.00 | 16 084 893.00 | | 16 084 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 645 046.00 | 7 645 046.00 | | 7 645 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 894 501.00 | 3 894 501.00 | | 3 894 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959 918.00 | 1 959 918.00 | | 1 959 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 173 541.00 | 51 173 541.00 | | 51 173 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 144 521.00 | 50 144 521.00 | | 50 144 521.00 |
UP Prêts | 232 079 852.00 | 57 628 186.00 | | 232 079 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848 048.00 | 848 048.00 | | 848 048.00 |
UX Autres créances clients | 73 357 504.00 | | | 73 357 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 610 307.00 | | | 12 610 307.00 |
VB T. V. A. | 4 676 333.00 | | | 4 676 333.00 |
VC Groupe et associés | 16 468 555.00 | | | 16 468 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687 957.00 | 3 687 957.00 | | 3 687 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 080 960.00 | 352 596 266.00 | 911 484 693.00 | 1 264 080 960.00 |
VI Groupe et associés | 16 905 311.00 | 16 905 311.00 | | 16 905 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 773 132.00 | | | 758 773 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 773 132.00 | | | 641 773 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 551 633.00 | | | 551 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 898.00 | 1 620 898.00 | | 1 620 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 207 407.00 | | | 29 207 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 140 070.00 | 195 688 404.00 | 174 451 666.00 | 370 140 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 744 573.00 | 519 259 879.00 | 911 484 693.00 | 1 430 744 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 008 833.00 | 10 546 510.00 | | 12 008 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114 510.00 | 7 262 320.00 | | 8 114 510.00 |
ST Autres comptes | 82 537 781.00 | 81 277 708.00 | | 82 537 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 782 592.00 | 6 591 437.00 | | 5 782 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 469.00 | 463.00 | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 11 462 011.00 | 7 815 983.00 | | 11 462 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 204.00 | 20 793.00 | | 20 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182 976.00 | 1 859 900.00 | | 2 182 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 191 809.00 | 12 406 410.00 | | 14 191 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 475 285.00 | 137 595 596.00 | | 139 475 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 039 561.00 | 37 288 180.00 | | 36 039 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 917 101.00 | 102 968 243.00 | | 107 917 101.00 |