| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 320.00 | 2 820 435.00 | 12 885.00 | 2 833 320.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 327 883.00 | 4 592 444.00 | 735 438.00 | 5 327 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647.00 | 669 908 936.00 | 1 750 709 629.00 | 2 147 483 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945 286.00 | 7 648 323.00 | 5 296 963.00 | 12 945 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 461 767.00 | | 6 461 767.00 | 6 461 767.00 |
BF Prêts | 137 996 375.00 | | 137 996 375.00 | 137 996 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434 413.00 | | 1 434 413.00 | 1 434 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 731 457 465.00 | 1 907 641 472.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | -70 808.00 | 118 930.00 | -189 738.00 | -70 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 420 182.00 | | 10 420 182.00 | 10 420 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 104 875.00 | 9 597 865.00 | 98 507 009.00 | 108 104 875.00 |
BZ Autres créances | 95 540 463.00 | 162 543.00 | 95 377 919.00 | 95 540 463.00 |
CF Disponibilités | 8 016 838.00 | | 8 016 838.00 | 8 016 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221 694.00 | | 4 221 694.00 | 4 221 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 233 244.00 | 9 879 338.00 | 216 353 906.00 | 226 233 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 741 336 804.00 | 2 123 995 378.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 51 471 949.00 | 46 477 950.00 | 4 993 999.00 | 51 471 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 115 435.00 | -140 952.00 | | -38 115 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 723.00 | -37 974 483.00 | | 3 333 723.00 |
DK Provisions réglementées | 420 422 121.00 | 384 105 142.00 | | 420 422 121.00 |
DL TOTAL (I) | 401 084 408.00 | 361 433 706.00 | | 401 084 408.00 |
DP Provisions pour risques | 679 889.00 | 631 574.00 | | 679 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 889.00 | 631 574.00 | | 679 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 692 747.00 | 1 510 001 973.00 | | 1 445 692 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 997 889.00 | 21 569 687.00 | | 20 997 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 470.00 | 48 218.00 | | 52 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 496 740.00 | 33 455 345.00 | | 37 496 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217 331.00 | 9 689 692.00 | | 15 217 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 819 296.00 | 127 744 754.00 | | 115 819 296.00 |
EA Autres dettes | 86 598 219.00 | 77 136 805.00 | | 86 598 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 383.00 | 200.00 | | 356 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 231 080.00 | 1 779 646 676.00 | | 1 722 231 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 995 378.00 | 2 141 711 957.00 | | 2 123 995 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 178 610.00 | 1 333 598 458.00 | | 977 178 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 596 645.00 | | 23 596 645.00 | 23 596 645.00 |
FG Production vendue services | 554 316 120.00 | | 554 316 120.00 | 554 316 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 912 766.00 | | 577 912 766.00 | 577 912 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 701 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 467 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 093 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 356 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 971 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 694 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 734 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 720 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 325 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 205 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 654 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 736.00 | |
GE Autres charges | | | 427 332 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 279 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 813 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 384 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 108 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 536 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 645 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 313 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 712 026.00 | 31 514 637.00 | | 37 712 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 755.00 | 6 414.00 | | 46 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 991 662.00 | 281 123.00 | | 9 991 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 600 476.00 | 140 421 824.00 | | 146 600 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 638 894.00 | 140 709 363.00 | | 156 638 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 020.00 | 201 026.00 | | 576 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 433 037.00 | 233 298.00 | | 9 433 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 917 454.00 | 208 757 400.00 | | 182 917 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 926 512.00 | 209 191 725.00 | | 192 926 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 287 617.00 | -68 482 362.00 | | -36 287 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 793 728.00 | 1 004 509.00 | | 1 793 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469 092.00 | -303 572.00 | | 1 469 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 448 333.00 | 1 009 547 851.00 | | 1 185 448 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 114 609.00 | 1 047 522 334.00 | | 1 182 114 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 723.00 | -37 974 483.00 | | 3 333 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 147 483 647.00 | 190 902 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 618 010.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833 320.00 | | | 2 833 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 645 049 643.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 313 509.00 | | 2 147 483 647.00 | 209 313 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 543 265.00 | 279 325 191.00 | 251 562 537.00 | 642 543 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805 627.00 | 14 808.00 | | 2 805 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 728 262.00 | 279 310 382.00 | 251 562 537.00 | 639 728 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 105 142.00 | 182 917 454.00 | 146 600 476.00 | 384 105 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 574.00 | 48 314.00 | | 631 574.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 838 422.00 | 14 205 053.00 | 1 369 880.00 | 1 838 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 206.00 | 85 531.00 | 46 807.00 | 80 206.00 |
6T Sur comptes clients | 14 918 675.00 | 2 539 278.00 | 7 860 088.00 | 14 918 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 807 524.00 | 67 664.00 | 12 712 644.00 | 12 807 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 014 141.00 | 30 006 165.00 | 21 989 421.00 | 63 014 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 750 858.00 | 212 971 934.00 | 168 589 898.00 | 447 750 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 945 841.00 | 21 989 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 108 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 917 454.00 | 146 600 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 997 889.00 | 20 997 889.00 | | 20 997 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 496 740.00 | 37 496 740.00 | | 37 496 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692 588.00 | 8 692 588.00 | | 8 692 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 915 891.00 | 3 915 891.00 | | 3 915 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 717.00 | 476 717.00 | | 476 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 819 296.00 | 115 819 296.00 | | 115 819 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 598 219.00 | 86 598 219.00 | | 86 598 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 383.00 | 356 383.00 | | 356 383.00 |
UP Prêts | 137 996 375.00 | 137 996 375.00 | | 137 996 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434 413.00 | 1 434 413.00 | | 1 434 413.00 |
UX Autres créances clients | 93 437 421.00 | 93 437 421.00 | | 93 437 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 667 453.00 | 14 667 453.00 | | 14 667 453.00 |
VB T. V. A. | 8 458 850.00 | 8 458 850.00 | | 8 458 850.00 |
VC Groupe et associés | 13 492 837.00 | 13 492 837.00 | | 13 492 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 692 747.00 | 354 692 747.00 | 645 000 000.00 | 999 692 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 000 000.00 | 346 000 000.00 | 100 000 000.00 | 446 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000 000.00 | | | 1 145 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 626 352.00 | | | 1 208 626 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132 134.00 | 2 132 134.00 | | 2 132 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 408 915.00 | 73 408 915.00 | | 73 408 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221 694.00 | 4 221 694.00 | | 4 221 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 297 821.00 | 347 297 821.00 | | 347 297 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 178 610.00 | 977 178 610.00 | 745 000 000.00 | 1 722 178 610.00 |