| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839 845.00 | 2 838 925.00 | 919.00 | 2 839 845.00 |
AN Terrains | 3 788 128.00 | 1 292 455.00 | 2 495 672.00 | 3 788 128.00 |
AP Constructions | 6 374 310.00 | 5 271 435.00 | 1 102 875.00 | 6 374 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 265 673.00 | 533 591 523.00 | 1 482 674 149.00 | 2 016 265 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 643 087.00 | 6 428 727.00 | 7 214 359.00 | 13 643 087.00 |
BF Prêts | 129 059 317.00 | | 129 059 317.00 | 129 059 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083 751.00 | | 1 083 751.00 | 1 083 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 581 868 694.00 | 1 630 108 605.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 817 155.00 | 137 291.00 | 679 864.00 | 817 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 592 419.00 | | 6 592 419.00 | 6 592 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 067 449.00 | 12 243 477.00 | 88 823 971.00 | 101 067 449.00 |
BZ Autres créances | 70 354 817.00 | 12 308 275.00 | 58 046 541.00 | 70 354 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 723 125.00 | | 723 125.00 | 723 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 554 966.00 | 24 689 044.00 | 154 865 922.00 | 179 554 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 606 557 738.00 | 1 784 974 528.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 38 913 810.00 | 32 436 250.00 | 6 477 559.00 | 38 913 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648 676.00 | 1 372 041.00 | | 3 648 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497.00 | 2 757 497.00 | | 2 757 497.00 |
DG Autres réserves | 4 150 973.00 | 4 150 973.00 | | 4 150 973.00 |
DH Report à nouveau | 2 494 319.00 | -43 761 745.00 | | 2 494 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176 851.00 | 48 532 700.00 | | 23 176 851.00 |
DK Provisions réglementées | 267 107 979.00 | 248 584 550.00 | | 267 107 979.00 |
DL TOTAL (I) | 317 376 298.00 | 275 676 017.00 | | 317 376 298.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018 855.00 | 1 319 436.00 | | 3 018 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018 855.00 | 1 319 436.00 | | 3 018 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 480 115.00 | 1 065 575 099.00 | | 1 258 480 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 409 129.00 | 17 302 812.00 | | 20 409 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 218.00 | 1 328 087.00 | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 069 432.00 | 25 124 854.00 | | 28 069 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261 440.00 | 9 551 708.00 | | 9 261 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 679 512.00 | 66 155 431.00 | | 96 679 512.00 |
EA Autres dettes | 51 631 325.00 | 54 320 517.00 | | 51 631 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 579 374.00 | 1 239 358 512.00 | | 1 464 579 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 974 528.00 | 1 516 353 966.00 | | 1 784 974 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 092 096.00 | 741 030 424.00 | | 496 092 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 435 523.00 | 13 573 032.00 | | 7 435 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 852 407.00 | | 518 852 407.00 | 518 852 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 852 407.00 | | 518 852 407.00 | 518 852 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 157 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 349 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 358 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 686 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 872 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 335 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 822 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 526 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 070 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 656 620.00 | |
GE Autres charges | | | 329 919 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 110 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 247 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 494 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 044 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 134 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 507 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 946 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 919 715.00 | 25 963 924.00 | | 27 919 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 539.00 | 10 715.00 | | 4 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 172 990.00 | 10 820 771.00 | | 4 172 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 643 702.00 | 143 748 798.00 | | 142 643 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 821 232.00 | 154 580 285.00 | | 146 821 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 891.00 | 52 344.00 | | 64 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365 105.00 | 5 664 243.00 | | 4 365 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 167 132.00 | 144 832 557.00 | | 161 167 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 597 129.00 | 150 549 145.00 | | 165 597 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 775 896.00 | 4 031 139.00 | | -18 775 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 342.00 | 617 110.00 | | 356 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637 095.00 | 9 669 680.00 | | 9 637 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 064 420.00 | 999 485 327.00 | | 998 064 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 887 569.00 | 950 952 626.00 | | 974 887 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 176 851.00 | 48 532 700.00 | | 23 176 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 879 780.00 | | 753 921 287.00 | 1 950 879 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 169 056 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 823 766.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | 2 839 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 514 768.00 | 2 040 071 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 390.00 | | 1 353.00 | 3 143 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 968 409.00 | | 624 617 559.00 | 1 907 968 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 758 604.00 | | 129 302 374.00 | 39 758 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 661 655.00 | 272 822 208.00 | 254 506 096.00 | 529 661 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837 139.00 | 1 786.00 | | 2 837 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 815 140.00 | 272 820 421.00 | 254 506 096.00 | 526 815 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 584 550.00 | 161 167 132.00 | 142 643 702.00 | 248 584 550.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 436.00 | 2 082 174.00 | 382 755.00 | 1 319 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 064 667.00 | 1 526 805.00 | 1 136 795.00 | 1 064 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 800.00 | 101 744.00 | 16 254.00 | 51 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 236 784.00 | 3 358 093.00 | 1 351 400.00 | 10 236 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 169 137.00 | 184 982.00 | 45 844.00 | 12 169 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 256 258.00 | 5 223 130.00 | 3 899 416.00 | 57 256 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 160 244.00 | 168 472 437.00 | 146 925 875.00 | 307 160 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 253 799.00 | 3 237 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 505.00 | 1 044 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 167 132.00 | 142 643 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 409 129.00 | 20 409 129.00 | | 20 409 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 069 432.00 | 28 069 432.00 | | 28 069 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078 209.00 | 4 078 209.00 | | 4 078 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256 378.00 | 3 256 378.00 | | 3 256 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 002.00 | 221 002.00 | | 221 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 679 512.00 | 96 679 512.00 | | 96 679 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 589 045.00 | 48 589 045.00 | | 48 589 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 129 059 317.00 | 129 059 317.00 | | 129 059 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083 751.00 | 1 083 751.00 | | 1 083 751.00 |
UX Autres créances clients | 84 475 945.00 | 84 475 945.00 | | 84 475 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 591 503.00 | 16 591 503.00 | | 16 591 503.00 |
VB T. V. A. | 11 657 319.00 | 11 657 319.00 | | 11 657 319.00 |
VC Groupe et associés | 13 735 763.00 | 13 735 763.00 | | 13 735 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 480 115.00 | 169 041 055.00 | 968 439 059.00 | 1 137 480 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000 000.00 | 121 000 000.00 | | 121 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 280.00 | 3 042 280.00 | | 3 042 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 529 000 300.00 | | | 1 529 000 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 330 500 000.00 | | | 1 330 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515 006.00 | 515 006.00 | | 515 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 850.00 | 1 705 850.00 | | 1 705 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 364 295.00 | 44 364 295.00 | | 44 364 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 125.00 | 723 125.00 | | 723 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 288 460.00 | 302 288 460.00 | | 302 288 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 531 156.00 | 496 092 096.00 | 968 439 059.00 | 1 464 531 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 752 202.00 | 11 361 513.00 | | 13 752 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 579 287.00 | 6 685 321.00 | | 6 579 287.00 |
ST Autres comptes | 99 769 414.00 | 88 463 938.00 | | 99 769 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 237 315.00 | 4 703 230.00 | | 3 237 315.00 |
YT Sous‐traitance | 16 012 188.00 | 11 070 813.00 | | 16 012 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 574.00 | 39 571.00 | | 88 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120 059.00 | 2 088 061.00 | | 2 120 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 872 261.00 | 13 449 574.00 | | 15 872 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 481 352.00 | 140 244 874.00 | | 150 481 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 892 763.00 | 38 730 449.00 | | 42 892 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 686 781.00 | 110 962 874.00 | | 125 686 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |