| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 492.00 | 2 837 139.00 | 1 353.00 | 2 838 492.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 3 770 543.00 | 1 208 886.00 | 2 561 656.00 | 3 770 543.00 |
AP Constructions | 6 210 128.00 | 4 713 726.00 | 1 496 401.00 | 6 210 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 450 002.00 | 516 646 018.00 | 1 362 803 984.00 | 1 879 450 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 537 734.00 | 5 311 176.00 | 13 226 558.00 | 18 537 734.00 |
BF Prêts | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 768.00 | | 804 768.00 | 804 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 879 780.00 | 564 460 191.00 | 1 386 419 588.00 | 1 950 879 780.00 |
BT Marchandises | 185 567.00 | 51 800.00 | 133 766.00 | 185 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511 946.00 | | 2 511 946.00 | 2 511 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 653 311.00 | 10 236 784.00 | 83 416 527.00 | 93 653 311.00 |
BZ Autres créances | 55 860 626.00 | 12 169 137.00 | 43 691 488.00 | 55 860 626.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 297.00 | | 180 297.00 | 180 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 392 099.00 | 22 457 722.00 | 129 934 377.00 | 152 392 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 271 879.00 | 586 917 913.00 | 1 516 353 966.00 | 2 103 271 879.00 |
CU Autres participations | 38 913 810.00 | 33 428 970.00 | 5 484 840.00 | 38 913 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 757 497.00 | 2 757 497.00 | | 2 757 497.00 |
DG Autres réserves | 4 150 973.00 | 4 150 973.00 | | 4 150 973.00 |
DH Report à nouveau | -43 761 745.00 | -98 471 808.00 | | -43 761 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 532 700.00 | 54 710 062.00 | | 48 532 700.00 |
DK Provisions réglementées | 248 584 550.00 | 247 482 217.00 | | 248 584 550.00 |
DL TOTAL (I) | 275 676 017.00 | 226 040 984.00 | | 275 676 017.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319 436.00 | 487 808.00 | | 1 319 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319 436.00 | 487 808.00 | | 1 319 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 575 099.00 | 1 267 768 917.00 | | 1 065 575 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 302 812.00 | 13 547 020.00 | | 17 302 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328 087.00 | 1 343 012.00 | | 1 328 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124 854.00 | 16 084 893.00 | | 25 124 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551 708.00 | 15 120 364.00 | | 9 551 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 155 431.00 | 51 173 541.00 | | 66 155 431.00 |
EA Autres dettes | 54 320 517.00 | 67 049 833.00 | | 54 320 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 358 512.00 | 1 432 087 585.00 | | 1 239 358 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 353 966.00 | 1 658 616 377.00 | | 1 516 353 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 030 424.00 | 519 259 879.00 | | 741 030 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 573 032.00 | 3 683 245.00 | | 13 573 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 592 415.00 | | 502 592 415.00 | 502 592 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 592 415.00 | | 502 592 415.00 | 502 592 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 582 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 232 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 408 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -201 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 962 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 445 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 887 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 797 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 554 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 854 485.00 | |
GE Autres charges | | | 338 178 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 886 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 521 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 393 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 255 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 230 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 230 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 974 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 788 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 963 924.00 | 24 528 615.00 | | 25 963 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 715.00 | 17 171.00 | | 10 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 820 771.00 | 1 908 672.00 | | 10 820 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 748 798.00 | 153 656 407.00 | | 143 748 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 580 285.00 | 155 582 252.00 | | 154 580 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 344.00 | 77 457.00 | | 52 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 664 243.00 | 1 812 678.00 | | 5 664 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 832 557.00 | 140 072 666.00 | | 144 832 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 549 145.00 | 141 962 802.00 | | 150 549 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031 139.00 | 13 619 449.00 | | 4 031 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 110.00 | 1 451 100.00 | | 617 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 669 680.00 | 9 633 144.00 | | 9 669 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 485 327.00 | 954 239 202.00 | | 999 485 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 952 626.00 | 899 529 139.00 | | 950 952 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 532 700.00 | 54 710 062.00 | | 48 532 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 448 299.00 | | 731 210 735.00 | 2 078 448 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395 177 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 027 205.00 | 39 758 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858 779 254.00 | 1 950 879 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 752 049.00 | 1 907 968 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 390.00 | | | 3 143 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 603 823.00 | | 568 116 635.00 | 1 790 603 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 691 710.00 | | 163 094 100.00 | 284 691 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 346 900.00 | 270 950 274.00 | 242 635 519.00 | 501 346 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 559.00 | 4 579.00 | | 2 832 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 504 964.00 | 270 945 695.00 | 242 635 519.00 | 498 504 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 482 217.00 | 144 851 131.00 | 143 748 798.00 | 247 482 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 808.00 | 1 043 651.00 | 212 023.00 | 487 808.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 376 571.00 | 554 189.00 | 1 866 093.00 | 2 376 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 604.00 | 32 274.00 | 135 078.00 | 154 604.00 |
6T Sur comptes clients | 10 407 679.00 | 4 176 957.00 | 4 347 853.00 | 10 407 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 032 865.00 | 193 515.00 | 57 242.00 | 12 032 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 392 215.00 | 4 956 937.00 | 7 092 894.00 | 59 392 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 362 240.00 | 150 851 721.00 | 151 053 717.00 | 307 362 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000 589.00 | 6 618 292.00 | |
UG ‐ Financières | | | 686 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 832 557.00 | 143 748 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 302 812.00 | 17 302 812.00 | | 17 302 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124 854.00 | 25 124 854.00 | | 25 124 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487 713.00 | 4 487 713.00 | | 4 487 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273 793.00 | 3 273 793.00 | | 3 273 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 155 431.00 | 66 155 431.00 | | 66 155 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265 317.00 | 51 265 317.00 | | 51 265 317.00 |
UP Prêts | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 768.00 | 804 768.00 | | 804 768.00 |
UX Autres créances clients | 81 009 920.00 | | | 81 009 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643 390.00 | | | 12 643 390.00 |
VB T. V. A. | 9 807 712.00 | | | 9 807 712.00 |
VC Groupe et associés | 14 398 456.00 | | | 14 398 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 575 099.00 | 62 575 099.00 | | 62 575 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 000 000.00 | 506 000 000.00 | 497 000 000.00 | 1 003 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 055 200.00 | 3 055 200.00 | | 3 055 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 779 416 806.00 | | | 1 779 416 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995 131 633.00 | | | 1 995 131 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 561.00 | | | 375 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615 905.00 | | | 615 905.00 |
VP Divers | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790 201.00 | 1 790 201.00 | | 1 790 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 535 721.00 | | | 30 535 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 539 030.00 | 150 539 030.00 | | 150 539 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 030 424.00 | 741 030 424.00 | 497 000 000.00 | 1 238 030 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 361 513.00 | 12 008 833.00 | | 11 361 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685 321.00 | 8 114 510.00 | | 6 685 321.00 |
ST Autres comptes | 88 463 938.00 | 82 537 781.00 | | 88 463 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 703 230.00 | 5 782 592.00 | | 4 703 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |
YT Sous‐traitance | 11 070 813.00 | 11 462 011.00 | | 11 070 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 571.00 | 20 204.00 | | 39 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088 061.00 | 2 182 976.00 | | 2 088 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 449 574.00 | 14 191 809.00 | | 13 449 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 244 874.00 | 139 475 285.00 | | 140 244 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 730 449.00 | 36 039 561.00 | | 38 730 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 962 874.00 | 107 917 101.00 | | 110 962 874.00 |