| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852 526.00 | 2 841 282.00 | 11 243.00 | 2 852 526.00 |
AN Terrains | 3 779 480.00 | 1 346 161.00 | 2 433 319.00 | 3 779 480.00 |
AP Constructions | 6 387 475.00 | 5 543 397.00 | 844 078.00 | 6 387 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 483 647.00 | 566 939 847.00 | 1 620 465 619.00 | 2 147 483 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 357 642.00 | 7 093 268.00 | 5 264 373.00 | 12 357 642.00 |
BF Prêts | 229 064 065.00 | | 229 064 065.00 | 229 064 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411 924.00 | | 1 411 924.00 | 1 411 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 616 917 603.00 | 1 865 092 659.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 1 030 206.00 | 155 231.00 | 874 975.00 | 1 030 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 771 098.00 | | 10 771 098.00 | 10 771 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 582 985.00 | 15 441 535.00 | 93 141 450.00 | 108 582 985.00 |
BZ Autres créances | 96 886 731.00 | 12 621 812.00 | 84 264 918.00 | 96 886 731.00 |
CF Disponibilités | 13 418 971.00 | | 13 418 971.00 | 13 418 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515 187.00 | | 2 515 187.00 | 2 515 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 205 181.00 | 28 218 579.00 | 204 986 602.00 | 233 205 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 645 136 182.00 | 2 070 079 261.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 38 742 305.00 | 33 144 269.00 | 5 598 036.00 | 38 742 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 040 000.00 | 14 040 000.00 | | 14 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404 000.00 | 3 648 676.00 | | 1 404 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 757 497.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 150 973.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 494 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 952.00 | 23 176 851.00 | | -140 952.00 |
DK Provisions réglementées | 315 769 566.00 | 267 107 979.00 | | 315 769 566.00 |
DL TOTAL (I) | 331 072 613.00 | 317 376 298.00 | | 331 072 613.00 |
DP Provisions pour risques | 329 793.00 | 3 018 855.00 | | 329 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 793.00 | 3 018 855.00 | | 329 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 420 715.00 | 1 258 480 115.00 | | 1 498 420 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 239 585.00 | 20 409 129.00 | | 19 239 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712 198.00 | 28 069 432.00 | | 28 712 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124 064.00 | 9 261 440.00 | | 10 124 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 156 074.00 | 96 679 512.00 | | 128 156 074.00 |
EA Autres dettes | 53 974 236.00 | 51 631 325.00 | | 53 974 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761.00 | 200.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 676 854.00 | 1 464 579 374.00 | | 1 738 676 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 079 261.00 | 1 784 974 528.00 | | 2 070 079 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 538 685.00 | 496 092 096.00 | | 875 538 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 435 523.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 115 894.00 | | 533 115 894.00 | 533 115 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 115 894.00 | | 533 115 894.00 | 533 115 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 715 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 394 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 232 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 298 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 638 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 252 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 022 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 190 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 782.00 | |
GE Autres charges | | | 342 678 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 747 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 484 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 363 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 946 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 707 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 711 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 243 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 316 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 961 829.00 | 27 919 715.00 | | 28 961 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 374.00 | 4 539.00 | | 18 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653 143.00 | 4 172 990.00 | | 2 653 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 191 979.00 | 142 643 702.00 | | 131 191 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 863 497.00 | 146 821 232.00 | | 133 863 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 009.00 | 64 891.00 | | 71 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469 296.00 | 4 365 105.00 | | 2 469 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 853 566.00 | 161 167 132.00 | | 179 853 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 393 872.00 | 165 597 129.00 | | 182 393 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 530 374.00 | -18 775 896.00 | | -48 530 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 880.00 | 356 342.00 | | 150 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223 397.00 | 9 637 095.00 | | -1 223 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 171 295.00 | 998 064 420.00 | | 1 018 171 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 312 248.00 | 974 887 569.00 | | 1 018 312 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 952.00 | 23 176 851.00 | | -140 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 1 469 512 503.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 714 785 858.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 957 364.00 | 269 218 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 479 541.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 522 177.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839 845.00 | | 12 681.00 | 2 839 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 071 200.00 | | 654 381 043.00 | 2 040 071 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 056 879.00 | | 815 118 779.00 | 169 056 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 977 766.00 | 278 022 920.00 | 243 668 838.00 | 547 977 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838 925.00 | 2 356.00 | | 2 838 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 129 465.00 | 278 020 563.00 | 243 668 838.00 | 545 129 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 107 979.00 | 179 853 566.00 | 131 191 979.00 | 267 107 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018 855.00 | 199 619.00 | 2 888 681.00 | 3 018 855.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 454 677.00 | 1 190 202.00 | 1 203 394.00 | 1 454 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 291.00 | 155 513.00 | 137 572.00 | 137 291.00 |
6T Sur comptes clients | 12 243 477.00 | 4 674 547.00 | 1 476 490.00 | 12 243 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 308 275.00 | 360 758.00 | 47 221.00 | 12 308 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 579 972.00 | 7 140 545.00 | 2 916 183.00 | 58 579 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 706 807.00 | 187 193 730.00 | 136 996 844.00 | 328 706 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580 641.00 | 5 753 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 759 523.00 | 51 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 853 566.00 | 131 191 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 239 585.00 | 19 239 585.00 | | 19 239 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712 198.00 | 28 712 198.00 | | 28 712 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265 916.00 | 5 265 916.00 | | 5 265 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096 313.00 | 3 096 313.00 | | 3 096 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 156 074.00 | 128 156 074.00 | | 128 156 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881 336.00 | 53 881 336.00 | | 53 881 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UP Prêts | 229 064 065.00 | 229 064 065.00 | | 229 064 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411 924.00 | 1 411 924.00 | | 1 411 924.00 |
UX Autres créances clients | 87 537 541.00 | 87 537 541.00 | | 87 537 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 046.00 | 282 046.00 | | 282 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 045 444.00 | 21 045 444.00 | | 21 045 444.00 |
VB T. V. A. | 18 240 573.00 | 18 240 573.00 | | 18 240 573.00 |
VC Groupe et associés | 21 131 289.00 | 21 131 289.00 | | 21 131 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 833 192.00 | 120 833 192.00 | 494 000 000.00 | 614 833 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 587 522.00 | 514 497 572.00 | 369 089 950.00 | 883 587 522.00 |
VI Groupe et associés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 882 583 003.00 | | | 882 583 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 367 580.00 | | | 635 367 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678 739.00 | 7 678 739.00 | | 7 678 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
VP Divers | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761 833.00 | 1 761 833.00 | | 1 761 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 299 891.00 | 49 299 891.00 | | 49 299 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515 187.00 | 2 515 187.00 | | 2 515 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 460 894.00 | 438 460 894.00 | | 438 460 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 628 636.00 | 875 538 685.00 | 863 089 950.00 | 1 738 628 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 192 160.00 | 13 752 202.00 | | 13 192 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159 977.00 | 6 579 287.00 | | 5 159 977.00 |
ST Autres comptes | 104 484 981.00 | 99 769 414.00 | | 104 484 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 637 250.00 | 3 237 315.00 | | 3 637 250.00 |
YT Sous‐traitance | 26 960 383.00 | 16 012 188.00 | | 26 960 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 518.00 | 88 574.00 | | 55 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981 409.00 | 2 120 059.00 | | 1 981 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 173 569.00 | 15 872 261.00 | | 15 173 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 323 409.00 | 150 481 352.00 | | 159 323 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 413 034.00 | 42 892 763.00 | | 46 413 034.00 |
ZE Dividendes | 34 824 318.00 | | | 34 824 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 298 112.00 | 125 686 781.00 | | 140 298 112.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |