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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 3 328.00 | 872.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 245.00 | 73 939.00 | 1 306.00 | 75 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 711.00 | 252 406.00 | 144 305.00 | 396 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 506.00 | 335 534.00 | 176 972.00 | 512 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BN En cours de production de biens | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 429.00 | 6 659.00 | 260 770.00 | 267 429.00 |
BZ Autres créances | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 238.00 | | 503 238.00 | 503 238.00 |
CF Disponibilités | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 129.00 | 6 659.00 | 1 170 470.00 | 1 177 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 635.00 | 342 192.00 | 1 347 443.00 | 1 689 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 588.00 | | | 447 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 667 738.00 | | | 667 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 813.00 | | | 362 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 705.00 | | | 679 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 443.00 | | | 1 347 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 098.00 | | | 610 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 030.00 | | 2 103 030.00 | 2 103 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 030.00 | | 2 103 030.00 | 2 103 030.00 |
FM Production stockée | | | 27 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 659.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 135.00 | | | 2 181 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 986.00 | | | 2 070 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 150.00 | | | 110 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 422.00 | | 10 248.00 | 519 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 164.00 | 512 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 36 350.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 164.00 | 476 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 072.00 | | 10 248.00 | 483 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 452.00 | 41 246.00 | 17 164.00 | 311 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 3 449.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 040.00 | 37 798.00 | 17 164.00 | 309 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | 6 659.00 | 8 258.00 | 8 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 199.00 | 6 659.00 | 22 199.00 | 22 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 199.00 | 6 659.00 | 22 199.00 | 22 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 659.00 | 8 258.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 813.00 | 362 813.00 | | 362 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UX Autres créances clients | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 810.00 | 28 204.00 | 69 607.00 | 97 810.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 580.00 | 321 580.00 | | 321 580.00 |
VW T.V.A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 705.00 | 610 098.00 | 69 607.00 | 679 705.00 |