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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 406.00 | 4 603.00 | 1 803.00 | 6 406.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 495.00 | 85 858.00 | 31 637.00 | 117 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 791.00 | 291 620.00 | 169 171.00 | 460 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 382.00 | 386 281.00 | 233 101.00 | 619 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 500.00 | 5 749.00 | 404 751.00 | 410 500.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 439.00 | | 395 439.00 | 395 439.00 |
CF Disponibilités | 189 098.00 | | 189 098.00 | 189 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 153.00 | 5 749.00 | 1 154 404.00 | 1 160 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 535.00 | 392 030.00 | 1 387 506.00 | 1 779 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 633 240.00 | | | 633 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DL TOTAL (I) | 763 428.00 | | | 763 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 378.00 | | | 264 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 078.00 | | | 624 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 506.00 | | | 1 387 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479.00 | | | 532 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 498.00 | | 76 647.00 | 586 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 763.00 | 619 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 763.00 | 582 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 141.00 | | 755.00 | 36 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 357.00 | | 75 892.00 | 550 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 505.00 | 55 538.00 | 43 763.00 | 374 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 894.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 796.00 | 54 645.00 | 43 763.00 | 370 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | 5 749.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 5 749.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 5 749.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 378.00 | 264 378.00 | | 264 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UX Autres créances clients | 401 992.00 | 401 992.00 | | 401 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 528.00 | 52 929.00 | 91 599.00 | 144 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 952.00 | 439 952.00 | | 439 952.00 |
VW T.V.A. | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 078.00 | 532 479.00 | 91 599.00 | 624 078.00 |