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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 3 710.00 | 1 942.00 | 5 651.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 4 168.00 | 32.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 495.00 | 79 150.00 | 38 345.00 | 117 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 662.00 | 287 478.00 | 141 184.00 | 428 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 498.00 | 374 505.00 | 211 993.00 | 586 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
BN En cours de production de biens | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 107.00 | 1 202.00 | 370 904.00 | 372 107.00 |
BZ Autres créances | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 665.00 | | 469 665.00 | 469 665.00 |
CF Disponibilités | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 571.00 | 1 202.00 | 1 215 369.00 | 1 216 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 069.00 | 375 708.00 | 1 427 362.00 | 1 803 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 093.00 | | | 576 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 743 240.00 | | | 743 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 317.00 | | | 310 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 287.00 | | | 189 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 122.00 | | | 684 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 362.00 | | | 1 427 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 340.00 | | | 602 340.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 425.00 | | 2 390 425.00 | 2 390 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 425.00 | | 2 390 425.00 | 2 390 425.00 |
FM Production stockée | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 864.00 | | | 2 404 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 717.00 | | | 2 347 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 147.00 | | | 57 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 096.00 | | 109 361.00 | 514 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 959.00 | 586 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | 36 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 750.00 | 550 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | 2 000.00 | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 746.00 | | 107 361.00 | 477 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 958.00 | 40 506.00 | 36 959.00 | 370 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 58.00 | 2 209.00 | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 098.00 | 40 448.00 | 34 750.00 | 365 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 629.00 | 1 202.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629.00 | 1 202.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 1 202.00 | 3 629.00 | 3 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 3 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 317.00 | 310 317.00 | | 310 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UX Autres créances clients | 370 460.00 | 370 460.00 | | 370 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 281.00 | 40 498.00 | 81 782.00 | 122 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 570.00 | 428 570.00 | | 428 570.00 |
VW T.V.A. | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 122.00 | 602 340.00 | 81 782.00 | 684 122.00 |