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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 3 748.00 | 452.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 835.00 | 74 744.00 | 2 091.00 | 76 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 711.00 | 286 606.00 | 110 105.00 | 396 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 096.00 | 370 958.00 | 143 138.00 | 514 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 117.00 | | 90 117.00 | 90 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 063.00 | 3 629.00 | 387 434.00 | 391 063.00 |
BZ Autres créances | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 664.00 | | 467 664.00 | 467 664.00 |
CF Disponibilités | 307 985.00 | | 307 985.00 | 307 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 707.00 | 3 629.00 | 1 302 078.00 | 1 305 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 803.00 | 374 587.00 | 1 445 216.00 | 1 819 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 738.00 | | | 517 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
DL TOTAL (I) | 726 093.00 | | | 726 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 527.00 | | | 267 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 358.00 | | | 209 358.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 123.00 | | | 719 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 216.00 | | | 1 445 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 982.00 | | | 677 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 587.00 | | 2 411 587.00 | 2 411 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 587.00 | | 2 411 587.00 | 2 411 587.00 |
FM Production stockée | | | -31 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 506.00 | | | 2 396 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 151.00 | | | 2 298 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 506.00 | | 1 590.00 | 512 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 156.00 | | 1 590.00 | 476 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 534.00 | 35 424.00 | | 335 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 673.00 | 35 424.00 | | 329 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 3 629.00 | 6 659.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 3 629.00 | 6 659.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | 3 629.00 | 6 659.00 | 6 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 527.00 | 267 527.00 | | 267 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
UX Autres créances clients | 386 727.00 | | | 386 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 646.00 | 28 505.00 | 41 141.00 | 69 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |
VW T.V.A. | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 123.00 | 677 982.00 | 41 141.00 | 719 123.00 |