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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 5 568.00 | 1 663.00 | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 880.00 | 92 582.00 | 26 298.00 | 118 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 882.00 | 336 268.00 | 137 614.00 | 473 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 722.00 | 438 619.00 | 196 103.00 | 634 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 205.00 | 3 281.00 | 280 923.00 | 284 205.00 |
BZ Autres créances | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 652.00 | | 395 652.00 | 395 652.00 |
CF Disponibilités | 266 552.00 | | 266 552.00 | 266 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 803.00 | 3 281.00 | 1 104 521.00 | 1 107 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 525.00 | 441 900.00 | 1 300 625.00 | 1 742 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 428.00 | | | 553 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
DL TOTAL (I) | 709 555.00 | | | 709 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 315.00 | | | 202 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 070.00 | | | 591 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 625.00 | | | 1 300 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 827.00 | | | 527 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 869.00 | | 2 220 869.00 | 2 220 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 869.00 | | 2 220 869.00 | 2 220 869.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 649.00 | | | 2 266 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 522.00 | | | 2 220 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 382.00 | | 15 340.00 | 619 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | | 825.00 | 36 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 486.00 | | 14 476.00 | 582 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 281.00 | 52 338.00 | | 386 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 965.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 678.00 | 51 373.00 | | 381 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 1 769.00 | 4 236.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | 1 769.00 | 4 236.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | 1 769.00 | 4 236.00 | 5 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 4 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 315.00 | 202 315.00 | | 202 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 217.00 | 38 975.00 | 63 242.00 | 102 217.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 686.00 | 294 648.00 | 38.00 | 294 686.00 |
VW T.V.A. | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 070.00 | 527 827.00 | 63 242.00 | 591 070.00 |