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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 709.00 | 457 281.00 | 165 429.00 | 622 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 055.00 | 482 220.00 | 513 835.00 | 996 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 412.00 | 606.00 | 30 806.00 | 31 412.00 |
BZ Autres créances | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CF Disponibilités | 1 674 520.00 | | 1 674 520.00 | 1 674 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 076.00 | 606.00 | 1 826 470.00 | 1 827 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 132.00 | 482 826.00 | 2 340 306.00 | 2 823 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -708 839.00 | -616 980.00 | | -708 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | -91 859.00 | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | -588 943.00 | -607 078.00 | | -588 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 54 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 54 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 065.00 | 9 976.00 | | 274 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 291.00 | 641 430.00 | | 766 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 89 936.00 | | 87 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 597.00 | 115 908.00 | | 124 597.00 |
EA Autres dettes | 1 673 898.00 | 1 796 798.00 | | 1 673 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 748.00 | 2 654 047.00 | | 2 926 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 306.00 | 2 101 469.00 | | 2 340 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 839.00 | 2 654 047.00 | | 2 702 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 9 976.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 845.00 | | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 845.00 | | 1 123 845.00 | 1 123 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 904.00 | -21 974.00 | | -22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 741.00 | 1 045 390.00 | | 1 204 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 606.00 | 1 137 249.00 | | 1 186 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 135.00 | -91 859.00 | | 18 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 931.00 | | 283 125.00 | 712 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 103.00 | | 265 200.00 | 59 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 785.00 | | 17 925.00 | 604 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 822.00 | 43 398.00 | | 438 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 882.00 | 43 398.00 | | 413 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | | 52 000.00 | 54 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | 606.00 | 52 000.00 | 54 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 898.00 | 1 673 898.00 | | 1 673 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 824.00 | 49 914.00 | 209 620.00 | 273 824.00 |
VI Groupe et associés | 766 291.00 | 766 291.00 | | 766 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 940.00 | | | 277 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VW T.V.A. | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 748.00 | 2 702 839.00 | 209 620.00 | 2 926 748.00 |