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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 218.00 | 579 590.00 | 62 628.00 | 642 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 330.00 | 604 530.00 | 413 800.00 | 1 018 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BZ Autres créances | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CF Disponibilités | 2 679 438.00 | | 2 679 438.00 | 2 679 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 519.00 | | 2 795 519.00 | 2 795 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 849.00 | 604 530.00 | 3 209 320.00 | 3 813 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -568 046.00 | -619 204.00 | | -568 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 578.00 | 51 157.00 | | 112 578.00 |
DL TOTAL (I) | -353 707.00 | -466 285.00 | | -353 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 101.00 | 189 307.00 | | 138 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 102.00 | 654 247.00 | | 533 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 639.00 | 58 999.00 | | 76 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 705.00 | 149 587.00 | | 169 705.00 |
EA Autres dettes | 2 642 981.00 | 2 312 917.00 | | 2 642 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 527.00 | 3 365 058.00 | | 3 560 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 320.00 | 2 901 272.00 | | 3 209 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 820.00 | 3 243 926.00 | | 3 456 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 16 144.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 102.00 | | | 533 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 878.00 | | 1 720 878.00 | 1 720 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 878.00 | | 1 720 878.00 | 1 720 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 581.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 7 556.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 419.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 742.00 | 1 480 159.00 | | 1 728 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 164.00 | 1 429 002.00 | | 1 616 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 578.00 | 51 157.00 | | 112 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 178.00 | | 7 152.00 | 1 011 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 166.00 | | 7 052.00 | 635 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 709.00 | | 100.00 | 51 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 095.00 | 33 435.00 | | 571 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 155.00 | 33 435.00 | | 546 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 2 500.00 | 4 022.00 | 4 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 4 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642 981.00 | 2 642 981.00 | | 2 642 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 985.00 | 15.00 | 43 970.00 | 43 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 050.00 | 34 343.00 | 103 707.00 | 138 050.00 |
VI Groupe et associés | 533 102.00 | 533 102.00 | | 533 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 066.00 | 116 096.00 | 43 970.00 | 160 066.00 |
VW T.V.A. | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 527.00 | 3 456 820.00 | 103 707.00 | 3 560 527.00 |