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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 166.00 | 546 155.00 | 89 011.00 | 635 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 178.00 | 571 095.00 | 440 083.00 | 1 011 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 727.00 | 1 522.00 | 19 205.00 | 20 727.00 |
BZ Autres créances | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
CF Disponibilités | 2 290 688.00 | | 2 290 688.00 | 2 290 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 711.00 | 1 522.00 | 2 461 189.00 | 2 462 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 889.00 | 572 617.00 | 2 901 272.00 | 3 473 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -619 204.00 | -690 704.00 | | -619 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 157.00 | 71 500.00 | | 51 157.00 |
DL TOTAL (I) | -466 285.00 | -517 443.00 | | -466 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 307.00 | 224 208.00 | | 189 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 247.00 | 725 734.00 | | 654 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | 64 344.00 | | 58 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 587.00 | 132 039.00 | | 149 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 676.00 | | |
EA Autres dettes | 2 312 917.00 | 2 081 737.00 | | 2 312 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 058.00 | 3 233 738.00 | | 3 365 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 272.00 | 2 716 295.00 | | 2 901 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 926.00 | 3 060 719.00 | | 3 243 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 144.00 | 111.00 | | 16 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 390.00 | | 1 450 390.00 | 1 450 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 390.00 | | 1 450 390.00 | 1 450 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 982.00 | -29 451.00 | | -25 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 159.00 | 1 454 173.00 | | 1 480 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 002.00 | 1 382 673.00 | | 1 429 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 157.00 | 71 500.00 | | 51 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 726.00 | | 9 589.00 | 1 006 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 51 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 1 011 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 730.00 | 635 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 380.00 | | 9 516.00 | 630 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 043.00 | | 73.00 | 52 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 365.00 | 41 892.00 | 162.00 | 529 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 425.00 | 41 892.00 | 162.00 | 504 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 761.00 | 2 635.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 761.00 | 2 635.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 3 261.00 | 2 635.00 | 3 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 261.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 917.00 | 2 312 917.00 | | 2 312 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 885.00 | 16.00 | 43 869.00 | 43 885.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 163.00 | 52 032.00 | 121 131.00 | 173 163.00 |
VI Groupe et associés | 654 247.00 | 654 247.00 | | 654 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 908.00 | 172 039.00 | 43 869.00 | 215 908.00 |
VW T.V.A. | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 058.00 | 3 243 926.00 | 121 131.00 | 3 365 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |