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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 913.00 | 570 986.00 | 36 926.00 | 607 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 025.00 | 595 926.00 | 388 099.00 | 984 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 980.00 | 4 548.00 | 19 431.00 | 23 980.00 |
BZ Autres créances | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CF Disponibilités | 3 305 390.00 | | 3 305 390.00 | 3 305 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 280.00 | 4 548.00 | 3 427 731.00 | 3 432 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 304.00 | 600 474.00 | 3 815 830.00 | 4 416 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -455 468.00 | -568 046.00 | | -455 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 267.00 | 112 578.00 | | 251 267.00 |
DL TOTAL (I) | -102 441.00 | -353 707.00 | | -102 441.00 |
DP Provisions pour risques | 5 273.00 | 2 500.00 | | 5 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 273.00 | 2 500.00 | | 5 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 139.00 | 138 101.00 | | 121 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 677.00 | 533 102.00 | | 250 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 402.00 | 76 639.00 | | 84 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 298.00 | 169 705.00 | | 162 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 3 292 838.00 | 2 642 981.00 | | 3 292 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 997.00 | 3 560 527.00 | | 3 912 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 830.00 | 3 209 320.00 | | 3 815 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 708.00 | 3 456 820.00 | | 3 825 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 659.00 | | 1 781 659.00 | 1 781 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 659.00 | | 1 781 659.00 | 1 781 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 852.00 | 1 728 742.00 | | 1 789 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 585.00 | 1 616 164.00 | | 1 538 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 267.00 | 112 578.00 | | 251 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 330.00 | | 6 647.00 | 1 018 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 952.00 | 984 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 952.00 | 607 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 218.00 | | 6 647.00 | 642 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 530.00 | 32 349.00 | 40 952.00 | 604 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 590.00 | 32 349.00 | 40 952.00 | 579 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 4 000.00 | 1 227.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 8 548.00 | 1 227.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 838.00 | 3 292 838.00 | | 3 292 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 985.00 | 1 037.00 | 42 948.00 | 43 985.00 |
UX Autres créances clients | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 139.00 | 33 849.00 | 87 289.00 | 121 139.00 |
VI Groupe et associés | 250 677.00 | 250 677.00 | | 250 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VP Divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 875.00 | 127 927.00 | 42 948.00 | 170 875.00 |
VW T.V.A. | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 997.00 | 3 825 708.00 | 87 289.00 | 3 912 997.00 |