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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
AH Fonds commercial | 299 363.00 | | 299 363.00 | 299 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 864.00 | 578 379.00 | 27 485.00 | 605 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 976.00 | 603 318.00 | 378 657.00 | 981 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 127.00 | 10 549.00 | 26 577.00 | 37 127.00 |
BZ Autres créances | 3 511 254.00 | | 3 511 254.00 | 3 511 254.00 |
CF Disponibilités | 381 934.00 | | 381 934.00 | 381 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 762.00 | 10 549.00 | 3 963 213.00 | 3 973 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 738.00 | 613 868.00 | 4 341 870.00 | 4 955 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DH Report à nouveau | -204 202.00 | -455 468.00 | | -204 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 621.00 | 251 267.00 | | 291 621.00 |
DL TOTAL (I) | 189 180.00 | -102 441.00 | | 189 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273.00 | 5 273.00 | | 1 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273.00 | 5 273.00 | | 1 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 362.00 | 121 139.00 | | 87 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 84 402.00 | | 88 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 204.00 | 162 298.00 | | 171 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 644.00 | | |
EA Autres dettes | 3 804 431.00 | 3 292 838.00 | | 3 804 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 416.00 | 3 912 997.00 | | 4 151 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 870.00 | 3 815 830.00 | | 4 341 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 536.00 | 3 825 708.00 | | 4 098 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 046.00 | | 1 835 046.00 | 1 835 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 046.00 | | 1 835 046.00 | 1 835 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 532.00 | 1 789 852.00 | | 1 843 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 911.00 | 1 538 585.00 | | 1 551 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 621.00 | 251 267.00 | | 291 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 025.00 | | 16 502.00 | 984 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 551.00 | 981 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 551.00 | 605 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 303.00 | | | 324 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 913.00 | | 16 502.00 | 607 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 926.00 | 25 943.00 | 18 551.00 | 595 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 986.00 | 25 943.00 | 18 551.00 | 570 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 273.00 | | 4 000.00 | 5 273.00 |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 7 969.00 | 1 968.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 7 969.00 | 1 968.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 822.00 | 7 969.00 | 5 968.00 | 9 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 5 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 431.00 | 3 804 431.00 | | 3 804 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 985.00 | 1 037.00 | 42 948.00 | 43 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 362.00 | 34 482.00 | 52 880.00 | 87 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495 016.00 | 3 495 016.00 | | 3 495 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 813.00 | 3 592 865.00 | 42 948.00 | 3 635 813.00 |
VW T.V.A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 416.00 | 4 098 536.00 | 52 880.00 | 4 151 416.00 |