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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AN Terrains | 237 675.00 | 41 016.00 | 196 659.00 | 237 675.00 |
AP Constructions | 1 851 190.00 | 638 493.00 | 1 212 697.00 | 1 851 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 611.00 | 39 750.00 | 601 861.00 | 641 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 660.00 | 722 148.00 | 2 240 511.00 | 2 962 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
BZ Autres créances | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CF Disponibilités | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 512.00 | | 251 512.00 | 251 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 172.00 | 722 148.00 | 2 492 024.00 | 3 214 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641 611.00 | | | 641 611.00 |
CU Autres participations | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 727 019.00 | | | 727 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
DL TOTAL (I) | 885 621.00 | | | 885 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 098.00 | | | 1 035 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 694.00 | | | 404 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
EA Autres dettes | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 402.00 | | | 1 606 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 024.00 | | | 2 492 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 141.00 | | | 709 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 737.00 | | 661 737.00 | 661 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 737.00 | | 661 737.00 | 661 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 879.00 | | | 751 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 076.00 | | | 646 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 802.00 | | | 105 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 918.00 | | | 2 571 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 962 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 983.00 | | | 2 080 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 047.00 | | | 488 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 063.00 | 94 335.00 | | 588 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 473.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 648.00 | 92 862.00 | | 586 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 357.00 | 451 357.00 | | 451 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 612.00 | 641 612.00 | | 641 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 099.00 | 137 838.00 | 521 899.00 | 1 035 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 677.00 | 793 677.00 | | 793 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 402.00 | 709 142.00 | 521 899.00 | 1 606 402.00 |