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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 100.00 | 351.00 | 4 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 630.00 | 17 048.00 | 176 581.00 | 193 630.00 |
AN Terrains | 248 545.00 | 77 994.00 | 170 551.00 | 248 545.00 |
AP Constructions | 2 178 588.00 | 952 212.00 | 1 226 376.00 | 2 178 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 3 732.00 | 592.00 | 4 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 267.00 | | 668 267.00 | 668 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 909.00 | 1 055 088.00 | 2 927 821.00 | 3 982 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 667.00 | 13 840.00 | 500 827.00 | 514 667.00 |
CF Disponibilités | 321 898.00 | | 321 898.00 | 321 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 177.00 | 13 840.00 | 941 337.00 | 955 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 086.00 | 1 068 928.00 | 3 869 158.00 | 4 938 086.00 |
CU Autres participations | 456 699.00 | | 456 699.00 | 456 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 163 590.00 | | | 1 163 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 764.00 | | | 472 764.00 |
DK Provisions réglementées | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 131.00 | | | 1 701 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 128.00 | | | 1 496 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 433.00 | | | 291 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 027.00 | | | 2 168 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 158.00 | | | 3 869 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 706.00 | | | 813 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 173.00 | | 881 173.00 | 881 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 173.00 | | 881 173.00 | 881 173.00 |
FQ Autres produits | | | 21 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 237.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 907.00 | | | 1 348 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 143.00 | | | 876 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 764.00 | | | 472 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 694.00 | | 920 927.00 | 3 100 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 364.00 | 19 348.00 | 3 982 909.00 | 19 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | 19 348.00 | 3 099 727.00 | 19 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | | 100 002.00 | 98 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 752.00 | | 756 687.00 | 2 381 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 861.00 | | 64 238.00 | 620 861.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 727.00 | 126 237.00 | 16 876.00 | 945 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 17 063.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 641.00 | 109 173.00 | 16 876.00 | 941 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 554.00 | 3 421.00 | | 8 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 13 840.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 13 840.00 | 2 640.00 | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | 17 261.00 | 2 640.00 | 11 194.00 |
UG ‐ Financières | | 13 840.00 | 2 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VC Groupe et associés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 128.00 | 141 808.00 | 626 663.00 | 1 496 128.00 |
VI Groupe et associés | 291 433.00 | 291 433.00 | | 291 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 007.00 | | | 663 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 915.00 | 118 611.00 | 222 304.00 | 340 915.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 027.00 | 813 706.00 | 626 663.00 | 2 168 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
ST Autres comptes | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
ZE Dividendes | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |