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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 332.00 | 395.00 | 3 728.00 |
AN Terrains | 237 675.00 | 60 095.00 | 177 579.00 | 237 675.00 |
AP Constructions | 2 100 999.00 | 774 129.00 | 1 326 870.00 | 2 100 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 849.00 | 3 475.00 | 4 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 111.00 | | 596 111.00 | 596 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 466.00 | 838 406.00 | 2 520 060.00 | 3 358 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 557.00 | | 131 557.00 | 131 557.00 |
BZ Autres créances | 136 126.00 | | 136 126.00 | 136 126.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 680.00 | | 316 680.00 | 316 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 146.00 | 838 406.00 | 2 836 740.00 | 3 675 146.00 |
CU Autres participations | 409 699.00 | | 409 699.00 | 409 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 988 829.00 | | | 988 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
DK Provisions réglementées | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 768.00 | | | 1 252 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 689.00 | | | 984 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 732.00 | | | 56 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 972.00 | | | 1 583 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 740.00 | | | 2 836 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 206.00 | | | 744 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 441.00 | | 700 441.00 | 700 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 441.00 | | 700 441.00 | 700 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 468.00 | | | 889 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 461.00 | | | 683 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 933.00 | | 289 240.00 | 3 167 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 874.00 | 1 011 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 706.00 | 3 358 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 832.00 | 2 343 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 592.00 | | 289 240.00 | 2 111 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 613.00 | | | 1 052 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 324.00 | 94 815.00 | 28 733.00 | 772 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 280.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 272.00 | 94 535.00 | 28 733.00 | 769 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 711.00 | 3 422.00 | | 1 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 134.00 | 337 634.00 | 12 000.00 | 356 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 112.00 | 596 112.00 | | 596 112.00 |
UX Autres créances clients | 131 558.00 | 131 558.00 | | 131 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 690.00 | 163 424.00 | 487 716.00 | 984 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 653.00 | | | 181 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
VP Divers | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 998.00 | 865 998.00 | | 865 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 972.00 | 744 206.00 | 499 716.00 | 1 583 972.00 |