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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 052.00 | 675.00 | 3 728.00 |
AN Terrains | 237 675.00 | 50 556.00 | 187 119.00 | 237 675.00 |
AP Constructions | 1 851 190.00 | 718 715.00 | 1 132 475.00 | 1 851 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 985.00 | 12 379.00 | 624 606.00 | 636 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 932.00 | 784 703.00 | 2 383 229.00 | 3 167 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 155 357.00 | | 155 357.00 | 155 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 768.00 | | 277 768.00 | 277 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 700.00 | 784 703.00 | 2 660 997.00 | 3 445 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 636 985.00 | | | 636 985.00 |
CU Autres participations | 409 699.00 | | 409 699.00 | 409 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 802 821.00 | | | 802 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 340.00 | | | 1 073 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 281.00 | | | 955 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 708.00 | | | 459 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
EA Autres dettes | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 657.00 | | | 1 587 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 997.00 | | | 2 660 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 778.00 | | | 760 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 689.00 | | 672 689.00 | 672 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 689.00 | | 672 689.00 | 672 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 575.00 | | | 848 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 568.00 | | | 632 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 660.00 | | | 2 962 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 167 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 111 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 867.00 | | | 2 088 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 905.00 | | | 870 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 398.00 | 89 926.00 | 772 324.00 | 682 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 164.00 | 3 052.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 510.00 | 89 762.00 | 769 272.00 | 679 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 668.00 | 465 168.00 | 12 000.00 | 486 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 986.00 | 636 986.00 | | 636 986.00 |
UX Autres créances clients | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 281.00 | 149 902.00 | 499 269.00 | 955 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
VP Divers | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 096.00 | 755 096.00 | | 755 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 657.00 | 760 778.00 | 511 269.00 | 1 587 657.00 |