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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 341.00 | 110.00 | 4 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 630.00 | 51 607.00 | 142 022.00 | 193 630.00 |
AN Terrains | 248 545.00 | 89 356.00 | 159 189.00 | 248 545.00 |
AP Constructions | 3 160 773.00 | 1 087 577.00 | 2 073 195.00 | 3 160 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 901.00 | 1 237 208.00 | 3 251 693.00 | 4 488 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
BZ Autres créances | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 237.00 | 20 011.00 | 442 226.00 | 462 237.00 |
CF Disponibilités | 839 982.00 | | 839 982.00 | 839 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 363.00 | 20 011.00 | 1 426 352.00 | 1 446 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 265.00 | 1 257 219.00 | 4 678 045.00 | 5 935 265.00 |
CU Autres participations | 456 699.00 | | 456 699.00 | 456 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 546 355.00 | | | 1 546 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
DK Provisions réglementées | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 510.00 | | | 2 439 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 778.00 | | | 1 748 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
EA Autres dettes | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 535.00 | | | 2 238 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 045.00 | | | 4 678 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 086.00 | | | 665 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 253.00 | | 1 022 253.00 | 1 022 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 120.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 847.00 | | | 1 892 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 890.00 | | | 1 067 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 909.00 | | 1 475 499.00 | 3 982 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 507.00 | 4 488 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 507.00 | 3 586 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 727.00 | | 1 456 520.00 | 3 099 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 099.00 | | 18 979.00 | 685 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 088.00 | 182 120.00 | | 1 055 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 34 800.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 939.00 | 147 319.00 | | 1 033 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 976.00 | 3 421.00 | | 11 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 840.00 | 20 011.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 840.00 | 20 011.00 | 13 840.00 | 13 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 816.00 | 23 432.00 | 13 840.00 | 25 816.00 |
UG ‐ Financières | | 20 011.00 | 13 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 160.00 | 126 160.00 | | 126 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
UX Autres créances clients | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 778.00 | 175 329.00 | 706 372.00 | 1 748 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 234.00 | | | 393 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 258.00 | 144 044.00 | 241 213.00 | 385 258.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 535.00 | 665 086.00 | 706 372.00 | 2 238 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |