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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 254.00 | 54 722.00 | 6 532.00 | 61 254.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 227 807.00 | 175 056.00 | 52 751.00 | 227 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 1 691.00 | 40 284.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 837.00 | 124 095.00 | 112 742.00 | 236 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 594.00 | 355 564.00 | 280 030.00 | 635 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 811.00 | 7 980.00 | 1 083 831.00 | 1 091 811.00 |
BZ Autres créances | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CF Disponibilités | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 891.00 | 7 980.00 | 1 522 911.00 | 1 530 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 485.00 | 363 544.00 | 1 802 941.00 | 2 166 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 645 186.00 | | | 645 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
DL TOTAL (I) | 945 939.00 | | | 945 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 262.00 | | | 196 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 291.00 | | | 517 291.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 263.00 | | | 123 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 002.00 | | | 857 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 941.00 | | | 1 802 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 715.00 | | | 844 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 164.00 | | 136 491.00 | 508 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 635 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 517 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 807.00 | | 2 447.00 | 58 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 946.00 | | 94 784.00 | 431 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | 39 260.00 | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 479.00 | 130 479.00 | | 130 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 263.00 | 123 263.00 | | 123 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 659.00 | | | 1 072 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 6 622.00 | 12 286.00 | 18 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 701.00 | 1 288 879.00 | 36 822.00 | 1 325 701.00 |
VW T.V.A. | 227 843.00 | 227 843.00 | | 227 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 002.00 | 844 715.00 | 12 286.00 | 857 002.00 |