| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
AN Terrains | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
AP Constructions | 227 807.00 | 190 743.00 | 37 064.00 | 227 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 18 383.00 | 23 592.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 274.00 | 137 347.00 | 101 927.00 | 239 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 684.00 | 395 380.00 | 230 304.00 | 625 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 194.00 | 15 960.00 | 787 234.00 | 803 194.00 |
BZ Autres créances | 245 258.00 | | 245 258.00 | 245 258.00 |
CF Disponibilités | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 729.00 | 15 960.00 | 1 268 769.00 | 1 284 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 414.00 | 411 340.00 | 1 499 073.00 | 1 910 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 794 759.00 | | | 794 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 448.00 | | | -36 448.00 |
DL TOTAL (I) | 923 312.00 | | | 923 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 927.00 | | | 315 927.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 762.00 | | | 575 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 073.00 | | | 1 499 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 762.00 | | | 575 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 048.00 | | 2 216 048.00 | 2 216 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 048.00 | | 2 216 048.00 | 2 216 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 692.00 | | | 2 253 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 139.00 | | | 2 290 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 448.00 | | | -36 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 690.00 | | 36 591.00 | 639 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 597.00 | 625 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 597.00 | 520 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 113.00 | | 36 591.00 | 534 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 552.00 | 48 425.00 | 50 597.00 | 347 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 567.00 | 1 340.00 | | 47 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 985.00 | 47 085.00 | 50 597.00 | 299 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 964.00 | 90 964.00 | | 90 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 784 042.00 | 784 042.00 | | 784 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 024.00 | 40 688.00 | 182 336.00 | 223 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 363.00 | 855 205.00 | 219 158.00 | 1 074 363.00 |
VW T.V.A. | 144 090.00 | 144 090.00 | | 144 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 762.00 | 575 762.00 | | 575 762.00 |