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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
AN Terrains | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AP Constructions | 113 717.00 | 86 849.00 | 26 868.00 | 113 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 26 571.00 | 15 404.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 960.00 | 164 315.00 | 88 645.00 | 252 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 643.00 | 319 492.00 | 193 151.00 | 512 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 758.00 | 15 944.00 | 890 814.00 | 906 758.00 |
BZ Autres créances | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
CF Disponibilités | 433 045.00 | | 433 045.00 | 433 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 915.00 | 15 944.00 | 1 523 971.00 | 1 539 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 558.00 | 335 436.00 | 1 717 122.00 | 2 052 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 758 312.00 | | | 758 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
DL TOTAL (I) | 950 789.00 | | | 950 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 147.00 | | | 367 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 333.00 | | | 766 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 122.00 | | | 1 717 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 340.00 | | | 757 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 241.00 | | 2 485 241.00 | 2 485 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 241.00 | | 2 485 241.00 | 2 485 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | | | -8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 358.00 | | | 2 569 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 881.00 | | | 2 541 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 684.00 | | 17 410.00 | 625 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 451.00 | 512 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 151.00 | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 301.00 | 414 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 107.00 | | 17 410.00 | 520 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 380.00 | 43 309.00 | 84 197.00 | 345 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 907.00 | | 7 151.00 | 48 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 473.00 | 43 309.00 | 77 046.00 | 296 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 147.00 | 367 147.00 | | 367 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 887 625.00 | 887 625.00 | | 887 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 617.00 | 4 624.00 | 8 993.00 | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 336.00 | 59 082.00 | 123 254.00 | 182 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 540.00 | 964 484.00 | 160 057.00 | 1 124 540.00 |
VW T.V.A. | 170 143.00 | 170 143.00 | | 170 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 333.00 | 757 340.00 | 8 993.00 | 766 333.00 |