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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 268.00 | 174 774.00 | 36 494.00 | 211 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 353.00 | 247 761.00 | 93 593.00 | 341 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 636.00 | 15 944.00 | 863 692.00 | 879 636.00 |
BZ Autres créances | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CF Disponibilités | 174 387.00 | | 174 387.00 | 174 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 537.00 | 15 944.00 | 1 114 593.00 | 1 130 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 891.00 | 263 705.00 | 1 208 186.00 | 1 471 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 112.00 | | | 583 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 473.00 | | | -142 473.00 |
DL TOTAL (I) | 605 639.00 | | | 605 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 385.00 | | | 302 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 547.00 | | | 602 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 186.00 | | | 1 208 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 514.00 | | | 600 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 016.00 | | 1 304 016.00 | 1 304 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 016.00 | | 1 304 016.00 | 1 304 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 031.00 | | | 1 324 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 504.00 | | | 1 466 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 473.00 | | | -142 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 018.00 | | 950.00 | 371 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 615.00 | 341 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 745.00 | 31 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 870.00 | 253 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 163.00 | | 950.00 | 272 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 113.00 | 28 890.00 | 26 242.00 | 245 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | 10 745.00 | 41 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 356.00 | 28 890.00 | 15 497.00 | 203 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 385.00 | 302 385.00 | | 302 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 860 503.00 | 860 503.00 | | 860 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727.00 | 4 693.00 | 2 033.00 | 6 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 821.00 | 937 018.00 | 36 803.00 | 973 821.00 |
VW T.V.A. | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 547.00 | 600 514.00 | 2 033.00 | 602 547.00 |