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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 11 586.00 | 7 728.00 | 3 858.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 975.00 | 34 369.00 | 7 606.00 | 41 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 992.00 | 161 259.00 | 56 733.00 | 217 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 018.00 | 245 113.00 | 125 906.00 | 371 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 817.00 | 15 944.00 | 372 873.00 | 388 817.00 |
BZ Autres créances | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
CF Disponibilités | 603 853.00 | | 603 853.00 | 603 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 405.00 | 15 944.00 | 1 132 461.00 | 1 148 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 424.00 | 261 057.00 | 1 258 367.00 | 1 519 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 785 789.00 | | | 785 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 677.00 | | | -202 677.00 |
DL TOTAL (I) | 748 112.00 | | | 748 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 483.00 | | | 166 483.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 477.00 | | | 269 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 255.00 | | | 510 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 367.00 | | | 1 258 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 528.00 | | | 503 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 631.00 | | 1 111 631.00 | 1 111 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 631.00 | | 1 111 631.00 | 1 111 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 548.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 795.00 | | | 1 184 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 472.00 | | | 1 387 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 677.00 | | | -202 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 643.00 | | 924.00 | 512 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 549.00 | 371 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 549.00 | 272 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 216.00 | | 495.00 | 414 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 670.00 | | 429.00 | 56 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 492.00 | 38 548.00 | 97 928.00 | 304 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 736.00 | 38 548.00 | 97 928.00 | 262 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 477.00 | 269 477.00 | | 269 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 369 684.00 | 369 684.00 | | 369 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 4 646.00 | 6 727.00 | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 254.00 | 70 143.00 | 53 111.00 | 123 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 222.00 | 472 309.00 | 89 914.00 | 562 222.00 |
VW T.V.A. | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 255.00 | 503 528.00 | 6 727.00 | 510 255.00 |