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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864 227.00 | 3 575 323.00 | 288 904.00 | 3 864 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 541.00 | 285 272.00 | 73 269.00 | 358 541.00 |
AX Avances et acomptes | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 200.00 | 3 860 595.00 | 421 605.00 | 4 282 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 953.00 | | 157 953.00 | 157 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 989.00 | | 279 989.00 | 279 989.00 |
BZ Autres créances | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 694.00 | | 207 694.00 | 207 694.00 |
CF Disponibilités | 368 024.00 | | 368 024.00 | 368 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 430.00 | | 1 240 430.00 | 1 240 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 630.00 | 3 860 595.00 | 1 662 035.00 | 5 522 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 298.00 | 654 298.00 | | 654 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 377 218.00 | 366 526.00 | | 377 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 164.00 | 10 691.00 | | 20 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 511.00 | 1 304 347.00 | | 1 324 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 42.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 700.00 | 261 090.00 | | 248 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 030.00 | 73 067.00 | | 86 030.00 |
EA Autres dettes | | 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 524.00 | 337 473.00 | | 337 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 035.00 | 1 641 820.00 | | 1 662 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 977.00 | 7 176.00 | 1 631 153.00 | 1 623 977.00 |
FG Production vendue services | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 120.00 | 7 176.00 | 1 637 297.00 | 1 630 120.00 |
FM Production stockée | | | -30 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 381.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 193.00 | 1 575 310.00 | | 1 612 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 029.00 | 1 564 619.00 | | 1 592 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 164.00 | 10 691.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 436.00 | | 210 614.00 | 4 098 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 850.00 | 4 282 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 850.00 | 4 282 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 284.00 | | 210 614.00 | 4 098 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 215.00 | 136 381.00 | | 3 724 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724 215.00 | 136 381.00 | | 3 724 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
UX Autres créances clients | 279 989.00 | | | 279 989.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 047.00 | 296 047.00 | | 296 047.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 524.00 | 337 524.00 | | 337 524.00 |