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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 271 338.00 | 3 930 266.00 | 341 072.00 | 4 271 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 454.00 | 343 661.00 | 41 793.00 | 385 454.00 |
AX Avances et acomptes | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 013.00 | 4 274 036.00 | 405 978.00 | 4 680 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 459.00 | | 142 459.00 | 142 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 578.00 | | 263 578.00 | 263 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 317.00 | | 348 317.00 | 348 317.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 140.00 | | 1 141 140.00 | 1 141 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 154.00 | 4 274 036.00 | 1 547 118.00 | 5 821 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 298.00 | 654 298.00 | | 654 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 403 063.00 | 402 997.00 | | 403 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | 66.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 151.00 | 1 330 192.00 | | 1 330 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 202 627.00 | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 57 176.00 | | 71 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 967.00 | 262 487.00 | | 216 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 118.00 | 1 592 680.00 | | 1 547 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 302.00 | 262 487.00 | | 214 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 667.00 | | 1 722 667.00 | 1 722 667.00 |
FG Production vendue services | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 951.00 | | 1 731 951.00 | 1 731 951.00 |
FM Production stockée | | | -22 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 390.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 786.00 | 1 734 668.00 | | 1 709 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 827.00 | 1 734 602.00 | | 1 709 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | 66.00 | | -41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 443.00 | | 36 780.00 | 4 646 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 4 680 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 210.00 | 4 679 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 182.00 | | 36 780.00 | 4 646 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 646.00 | 146 390.00 | | 4 127 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 538.00 | 146 390.00 | | 4 127 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 348 317.00 | 348 317.00 | | 348 317.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 142.00 | 351 142.00 | | 351 142.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 967.00 | 214 302.00 | 2 665.00 | 216 967.00 |