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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 32.00 | 77.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 018.00 | 3 691 674.00 | 508 344.00 | 4 200 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 454.00 | 267 744.00 | 117 711.00 | 385 454.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591 233.00 | 3 959 449.00 | 631 784.00 | 4 591 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 306.00 | | 166 306.00 | 166 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 064.00 | | 233 064.00 | 233 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 010.00 | | 268 010.00 | 268 010.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CF Disponibilités | 325 837.00 | | 325 837.00 | 325 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 053.00 | | 1 022 053.00 | 1 022 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 287.00 | 3 959 449.00 | 1 653 837.00 | 5 613 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 298.00 | 654 298.00 | | 654 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 397 382.00 | 377 218.00 | | 397 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 615.00 | 20 164.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 126.00 | 1 324 511.00 | | 1 330 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 121.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 673.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 985.00 | 248 700.00 | | 233 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 047.00 | 86 030.00 | | 87 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 711.00 | 337 524.00 | | 323 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 837.00 | 1 662 035.00 | | 1 653 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 711.00 | 337 524.00 | | 323 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 889.00 | 8 414.00 | 1 675 303.00 | 1 666 889.00 |
FG Production vendue services | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 485.00 | 8 414.00 | 1 681 900.00 | 1 673 485.00 |
FM Production stockée | | | 75 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 059.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 90.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -90.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 666.00 | 1 612 193.00 | | 1 760 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 051.00 | 1 592 029.00 | | 1 755 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 615.00 | 20 164.00 | | 5 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 200.00 | | 419 517.00 | 4 282 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 484.00 | 4 591 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 484.00 | 4 590 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 108.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 048.00 | | 419 409.00 | 4 282 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860 595.00 | 150 059.00 | 51 204.00 | 3 860 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 595.00 | 150 027.00 | 51 204.00 | 3 860 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
UX Autres créances clients | 268 010.00 | | | 268 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |