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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 257 518.00 | 3 817 089.00 | 440 429.00 | 4 257 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 454.00 | 310 449.00 | 75 006.00 | 385 454.00 |
AX Avances et acomptes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 443.00 | 4 127 646.00 | 518 797.00 | 4 646 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 430.00 | | 286 430.00 | 286 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 352 165.00 | | 352 165.00 | 352 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 882.00 | | 1 073 882.00 | 1 073 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 326.00 | 4 127 646.00 | 1 592 680.00 | 5 720 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 298.00 | 654 298.00 | | 654 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 402 997.00 | 397 382.00 | | 402 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 5 615.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 192.00 | 1 330 126.00 | | 1 330 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 660.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 233 985.00 | | 202 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 176.00 | 87 047.00 | | 57 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 487.00 | 323 711.00 | | 262 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 680.00 | 1 653 837.00 | | 1 592 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 487.00 | 323 711.00 | | 262 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 661 515.00 | 10 423.00 | 1 671 938.00 | 1 661 515.00 |
FG Production vendue services | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 716.00 | 10 423.00 | 1 681 139.00 | 1 670 716.00 |
FM Production stockée | | | 53 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 197.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 668.00 | 1 760 666.00 | | 1 734 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 602.00 | 1 755 051.00 | | 1 734 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 5 615.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591 233.00 | | 60 710.00 | 4 591 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 646 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 4 646 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 972.00 | | 60 710.00 | 4 590 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 449.00 | 168 197.00 | | 3 959 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 418.00 | 168 120.00 | | 3 959 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
UX Autres créances clients | 269 362.00 | 269 362.00 | | 269 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 231.00 | 290 231.00 | | 290 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |