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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 509.00 | 3 690 787.00 | 681 721.00 | 4 372 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 236.00 | 358 725.00 | 25 511.00 | 384 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 757 006.00 | 4 049 621.00 | 707 385.00 | 4 757 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 684.00 | | 304 684.00 | 304 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 285.00 | | 247 285.00 | 247 285.00 |
BZ Autres créances | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CF Disponibilités | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 115.00 | | 1 169 115.00 | 1 169 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 121.00 | 4 049 621.00 | 1 876 500.00 | 5 926 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 298.00 | 654 298.00 | | 654 298.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DH Report à nouveau | 403 022.00 | 403 063.00 | | 403 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 099.00 | -41.00 | | 41 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 375.00 | 1 330 151.00 | | 1 524 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 409.00 | 20.00 | | 104 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | 142 617.00 | | 169 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 070.00 | 71 664.00 | | 43 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 125.00 | 216 967.00 | | 352 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 500.00 | 1 547 118.00 | | 1 876 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 182.00 | 214 302.00 | | 277 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 255.00 | 13 778.00 | 1 422 032.00 | 1 408 255.00 |
FG Production vendue services | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 644.00 | 13 778.00 | 1 431 421.00 | 1 417 644.00 |
FM Production stockée | | | 41 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 721.00 | 1 709 786.00 | | 1 594 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 622.00 | 1 709 827.00 | | 1 553 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 099.00 | -41.00 | | 41 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 013.00 | | 473 083.00 | 4 680 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 091.00 | 4 757 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 091.00 | 4 756 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 752.00 | | 473 083.00 | 4 679 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274 036.00 | 148 715.00 | 373 131.00 | 4 274 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 927.00 | 148 715.00 | 373 131.00 | 4 273 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UX Autres créances clients | 247 285.00 | 247 285.00 | | 247 285.00 |
VB T. V. A. | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 389.00 | 29 446.00 | 74 943.00 | 104 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 716.00 | 301 716.00 | | 301 716.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 125.00 | 277 182.00 | 74 943.00 | 352 125.00 |