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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 095.00 | 122 164.00 | 11 931.00 | 134 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 788.00 | 63 855.00 | 21 933.00 | 85 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 480.00 | 208 084.00 | 309 396.00 | 517 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 407.00 | 1 574.00 | 59 833.00 | 61 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 947.00 | 463.00 | 84 484.00 | 84 947.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 874.00 | 2 037.00 | 403 838.00 | 405 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 354.00 | 210 120.00 | 713 234.00 | 923 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 376 815.00 | 375 164.00 | | 376 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 078.00 | 39 715.00 | | 45 078.00 |
DL TOTAL (I) | 465 593.00 | 458 580.00 | | 465 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 001.00 | 43 467.00 | | 60 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 20 658.00 | | 32 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 658.00 | 144 590.00 | | 147 658.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 5 618.00 | | 7 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 641.00 | 227 999.00 | | 247 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 234.00 | 686 578.00 | | 713 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 641.00 | 227 999.00 | | 247 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 850.00 | | 8 333.00 | 524 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 703.00 | 517 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 703.00 | 240 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 812.00 | | | 275 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 280.00 | | 8 333.00 | 248 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 869.00 | 16 918.00 | 15 703.00 | 206 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 831.00 | 16 918.00 | 15 703.00 | 205 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 463.00 | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 463.00 | | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 641.00 | 247 641.00 | | 247 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | 4 153.00 | | 5 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | 6 664.00 | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 44 949.00 | 53 152.00 | | 44 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 519.00 | 20 260.00 | | 20 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | 3 155.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 221.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | 6 374.00 | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 539.00 | 128 061.00 | | 121 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 739.00 | 91 281.00 | | 80 739.00 |
ZE Dividendes | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 270.00 | 83 231.00 | | 73 270.00 |