| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 512.00 | 132 941.00 | 2 570.00 | 135 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 798.00 | 55 683.00 | 31 115.00 | 86 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 725.00 | 210 689.00 | 309 036.00 | 519 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 774.00 | 2 170.00 | 67 603.00 | 69 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 123.00 | 333.00 | 80 790.00 | 81 123.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 639.00 | 2 504.00 | 456 135.00 | 458 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 364.00 | 213 193.00 | 765 171.00 | 978 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DG Autres réserves | 377 797.00 | 376 815.00 | | 377 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 924.00 | 45 078.00 | | 98 924.00 |
DL TOTAL (I) | 520 421.00 | 465 593.00 | | 520 421.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 192.00 | 60 001.00 | | 86 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 32 805.00 | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 281.00 | 147 658.00 | | 65 281.00 |
EA Autres dettes | 24 833.00 | 7 176.00 | | 24 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 750.00 | 247 641.00 | | 229 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 171.00 | 713 234.00 | | 765 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 750.00 | 247 641.00 | | 229 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 187.00 | | 974 187.00 | 974 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 187.00 | | 974 187.00 | 974 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | 404.00 | | 7 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 286.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 953.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 5 570.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 5 570.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | -4 616.00 | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 965.00 | 8 470.00 | | 31 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 984.00 | 937 173.00 | | 988 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 060.00 | 892 095.00 | | 890 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 924.00 | 45 078.00 | | 98 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 480.00 | | 18 669.00 | 517 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 424.00 | 519 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 243 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 812.00 | | | 275 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 910.00 | | 18 660.00 | 240 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 9.00 | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 084.00 | 18 839.00 | 16 234.00 | 208 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 046.00 | 18 839.00 | 16 234.00 | 207 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 574.00 | 596.00 | | 1 574.00 |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | 130.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 596.00 | 130.00 | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037.00 | 15 596.00 | 130.00 | 2 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 596.00 | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UX Autres créances clients | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 86 192.00 | 86 192.00 | | 86 192.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 750.00 | 229 750.00 | | 229 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | 5 107.00 | | 5 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 7 017.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 51 111.00 | 44 949.00 | | 51 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 20 519.00 | | 20 561.00 |
YT Sous‐traitance | 3 075.00 | 785.00 | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 306.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 7 413.00 | | 7 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 523.00 | 80 739.00 | | 80 523.00 |
ZE Dividendes | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 662.00 | 73 270.00 | | 81 662.00 |