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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 1 302.00 | 2 875.00 | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 725.00 | 129 898.00 | 1 826.00 | 131 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 856.00 | 70 226.00 | 7 629.00 | 77 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 155.00 | 222 454.00 | 287 701.00 | 510 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 931.00 | 1 743.00 | 66 187.00 | 67 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 792.00 | 3 340.00 | 89 451.00 | 92 792.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 161 818.00 | | 161 818.00 | 161 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 207.00 | 5 084.00 | 342 123.00 | 347 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 363.00 | 227 538.00 | 629 825.00 | 857 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 343 424.00 | | | 343 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
DL TOTAL (I) | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 825.00 | | | 629 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 390.00 | | 4 765.00 | 505 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 811.00 | | 3 140.00 | 275 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 983.00 | | 1 625.00 | 228 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 777.00 | 8 677.00 | | 213 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 264.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 739.00 | 8 412.00 | | 212 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 148.00 | 1 743.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 3 145.00 | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 4 889.00 | 2 148.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 343.00 | 4 889.00 | 2 148.00 | 2 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 889.00 | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VC Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 9 960.00 | 27 703.00 | 37 664.00 |
VI Groupe et associés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 458.00 | 111 869.00 | 5 588.00 | 117 458.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 786.00 | 114 082.00 | 27 703.00 | 141 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
ST Autres comptes | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 844.00 | | | 184 844.00 |