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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 095.00 | 129 347.00 | 1 748.00 | 131 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 62 365.00 | 14 495.00 | 76 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 390.00 | 213 777.00 | 291 613.00 | 505 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 179.00 | 2 148.00 | 54 031.00 | 56 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 142.00 | 195.00 | 65 947.00 | 66 142.00 |
BZ Autres créances | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 541.00 | 2 343.00 | 307 198.00 | 309 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 931.00 | 216 120.00 | 598 811.00 | 814 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 407 723.00 | | | 407 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 468 125.00 | | | 468 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
EA Autres dettes | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 685.00 | | | 130 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 811.00 | | | 598 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 622.00 | | 643.00 | 524 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 505 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 228 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 224.00 | | 633.00 | 248 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 9.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 641.00 | 11 009.00 | 19 874.00 | 222 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 604.00 | 11 009.00 | 19 874.00 | 221 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 743.00 | 405.00 | | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 405.00 | | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 938.00 | 405.00 | 15 000.00 | 16 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 552.00 | 9 898.00 | 37 654.00 | 47 552.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 250.00 | 104 016.00 | 234.00 | 104 250.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 067.00 | 80 447.00 | 38 619.00 | 119 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
ST Autres comptes | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
ZE Dividendes | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 031.00 | | | 126 031.00 |