| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AH Fonds commercial | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
AP Constructions | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 781.00 | 135 107.00 | 2 674.00 | 137 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 415.00 | 65 469.00 | 23 945.00 | 89 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 622.00 | 222 641.00 | 301 980.00 | 524 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 245.00 | 1 743.00 | 70 502.00 | 72 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 357.00 | 195.00 | 81 162.00 | 81 357.00 |
BZ Autres créances | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 802.00 | 1 938.00 | 364 863.00 | 366 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 424.00 | 224 580.00 | 666 843.00 | 891 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | 3 973.00 | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 394 720.00 | 377 797.00 | | 394 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 002.00 | 98 924.00 | | 98 002.00 |
DL TOTAL (I) | 536 424.00 | 520 421.00 | | 536 424.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 86 192.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 19 935.00 | | 31 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 319.00 | 65 281.00 | | 44 319.00 |
EA Autres dettes | | 24 833.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 543.00 | 33 510.00 | | 22 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 419.00 | 229 750.00 | | 115 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 843.00 | 765 171.00 | | 666 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 295.00 | 229 750.00 | | 99 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 725.00 | | 4 896.00 | 519 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 336.00 | | 4 887.00 | 243 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 9.00 | 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 689.00 | 11 952.00 | | 210 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 651.00 | 11 952.00 | | 209 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 170.00 | 1 743.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 195.00 | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 503.00 | 1 938.00 | 2 503.00 | 2 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | 1 938.00 | 2 503.00 | 17 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 2 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UX Autres créances clients | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
ST Autres comptes | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 698.00 | | | 109 698.00 |