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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 678.00 | 109 871.00 | 37 807.00 | 147 678.00 |
AP Constructions | 57 789.00 | 31 412.00 | 26 377.00 | 57 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 664.00 | 666 515.00 | 359 149.00 | 1 025 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 052.00 | 349 040.00 | 194 012.00 | 543 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 460.00 | 1 156 837.00 | 643 623.00 | 1 800 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 896.00 | 10 010.00 | 1 576 886.00 | 1 586 896.00 |
BN En cours de production de biens | 222 282.00 | | 222 282.00 | 222 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 970.00 | 15 966.00 | 1 551 003.00 | 1 566 970.00 |
BZ Autres créances | 552 551.00 | | 552 551.00 | 552 551.00 |
CF Disponibilités | 170 725.00 | | 170 725.00 | 170 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 634.00 | 25 976.00 | 4 073 657.00 | 4 099 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 093.00 | 1 182 814.00 | 4 717 280.00 | 5 900 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 339.00 | | | 1 842 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 877.00 | | | 2 163 877.00 |
DP Provisions pour risques | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 675.00 | | | 410 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 428.00 | | | 381 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 736.00 | | | 1 365 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 931.00 | | | 2 415 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 280.00 | | | 4 717 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 245.00 | | | 2 158 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
FD Production vendue biens | 5 159 292.00 | 215 987.00 | 5 375 279.00 | 5 159 292.00 |
FG Production vendue services | 205 056.00 | 907.00 | 205 964.00 | 205 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 228.00 | 216 894.00 | 5 597 122.00 | 5 380 228.00 |
FM Production stockée | | | -130 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 400.00 | | | 5 566 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 861.00 | | | 5 409 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 539.00 | | | 156 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 334.00 | | 74 863.00 | 212 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 428.00 | 381 428.00 | | 381 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 | | 1 365 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 649.00 | 2 119 730.00 | 19 919.00 | 2 139 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 932.00 | 2 158 245.00 | 257 687.00 | 2 415 932.00 |