| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 112.00 | 144 951.00 | 23 161.00 | 168 112.00 |
AP Constructions | 94 060.00 | 56 357.00 | 37 703.00 | 94 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 295.00 | 997 751.00 | 332 545.00 | 1 330 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 842.00 | 492 841.00 | 145 001.00 | 637 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 234.00 | 1 691 900.00 | 580 334.00 | 2 272 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 108.00 | 45 750.00 | 1 704 358.00 | 1 750 108.00 |
BN En cours de production de biens | 437 219.00 | | 437 219.00 | 437 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 175.00 | 36 156.00 | 1 643 019.00 | 1 679 175.00 |
BZ Autres créances | 217 198.00 | | 217 198.00 | 217 198.00 |
CF Disponibilités | 792 734.00 | | 792 734.00 | 792 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 945.00 | 81 906.00 | 4 813 040.00 | 4 894 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 179.00 | 1 773 805.00 | 5 393 374.00 | 7 167 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 710 498.00 | | | 2 710 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 559.00 | | | 390 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 057.00 | | | 3 266 057.00 |
DP Provisions pour risques | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 280.00 | | | 671 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 717.00 | | | 948 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 844.00 | | | 311 844.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 021.00 | | | 2 061 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 374.00 | | | 5 393 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 808.00 | | | 1 616 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 578 444.00 | | 6 578 444.00 | 6 578 444.00 |
FG Production vendue services | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 637.00 | | 6 629 637.00 | 6 629 637.00 |
FM Production stockée | | | 52 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 305.00 | | | 6 906 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 746.00 | | | 6 515 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 559.00 | | | 390 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 796.00 | | 114 439.00 | 2 157 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 575.00 | | 9 538.00 | 158 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 297.00 | | 104 901.00 | 1 957 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 447.00 | 189 453.00 | 1 691 900.00 | 1 502 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 639.00 | 10 312.00 | 144 951.00 | 134 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 808.00 | 179 141.00 | 1 546 949.00 | 1 367 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 878.00 | 2 592.00 | 12 174.00 | 75 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 049.00 | 45 750.00 | 168 049.00 | 168 049.00 |
6T Sur comptes clients | 37 470.00 | | 1 315.00 | 37 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 519.00 | 45 750.00 | 169 364.00 | 205 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 397.00 | 48 342.00 | 181 538.00 | 281 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 342.00 | 169 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 717.00 | 948 717.00 | | 948 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 954.00 | 83 954.00 | | 83 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 837.00 | 1 635 837.00 | | 1 635 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VB T. V. A. | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 280.00 | 227 067.00 | 444 213.00 | 671 280.00 |
VI Groupe et associés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 994.00 | 1 914 884.00 | 26 110.00 | 1 940 994.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 021.00 | 1 616 808.00 | 444 213.00 | 2 061 021.00 |