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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 352.00 | 160 553.00 | 21 799.00 | 182 352.00 |
AP Constructions | 94 060.00 | 64 963.00 | 29 097.00 | 94 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 092.00 | 1 100 725.00 | 308 367.00 | 1 409 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 980.00 | 532 035.00 | 145 945.00 | 677 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 409.00 | 1 858 277.00 | 547 132.00 | 2 405 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417 777.00 | 59 957.00 | 2 357 820.00 | 2 417 777.00 |
BN En cours de production de biens | 265 107.00 | | 265 107.00 | 265 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 219.00 | 34 643.00 | 1 559 576.00 | 1 594 219.00 |
BZ Autres créances | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
CF Disponibilités | 1 784 962.00 | | 1 784 962.00 | 1 784 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 434.00 | 94 600.00 | 6 298 834.00 | 6 393 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 843.00 | 1 952 877.00 | 6 845 965.00 | 8 798 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 751 057.00 | | | 2 751 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 601.00 | | | 3 334 601.00 |
DP Provisions pour risques | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 272.00 | | | 1 983 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 593.00 | | | 1 013 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 172.00 | | | 403 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 227.00 | | | 3 454 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 965.00 | | | 6 845 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 688.00 | | | 1 691 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 191 629.00 | 477 979.00 | 5 669 608.00 | 5 191 629.00 |
FG Production vendue services | 41 752.00 | 2 344.00 | 44 096.00 | 41 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 380.00 | 480 323.00 | 5 713 703.00 | 5 233 380.00 |
FM Production stockée | | | -172 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 957.00 | |
GE Autres charges | | | 17 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 566.00 | | | -34 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 000.00 | | | 5 635 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 456.00 | | | 5 566 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 234.00 | | 145 051.00 | 2 272 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 2 405 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 2 181 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 112.00 | | 14 240.00 | 168 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 198.00 | | 130 811.00 | 2 062 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 900.00 | 172 144.00 | 5 766.00 | 1 691 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 951.00 | 15 602.00 | | 144 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 949.00 | 156 541.00 | 5 766.00 | 1 546 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 296.00 | | 9 159.00 | 66 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 750.00 | 59 957.00 | 45 750.00 | 45 750.00 |
6T Sur comptes clients | 36 156.00 | | 1 513.00 | 36 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 906.00 | 59 957.00 | 47 263.00 | 81 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 202.00 | 59 957.00 | 56 422.00 | 148 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 957.00 | 56 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 593.00 | 1 013 593.00 | | 1 013 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 395.00 | 218 395.00 | | 218 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 690.00 | 1 552 690.00 | | 1 552 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 272.00 | 220 733.00 | 1 762 539.00 | 1 983 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 362.00 | | | 1 425 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 698.00 | 1 925 588.00 | 26 110.00 | 1 951 698.00 |
VW T.V.A. | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 227.00 | 1 691 688.00 | 1 762 539.00 | 3 454 227.00 |